COOL VALET S.R.L.
CUI: 42503008
J2020001056134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42503008
Cod înmatriculare
J2020001056134
EUID
ROONRC.J2020001056134
Data înmatriculării
2020-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TUDOR VLADIMIRESCU, 28 A, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
28 A
Etaj:
parter
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.374 RON | 25.389 RON | 36.602 RON | −11.912 RON | −11.213 RON | 1.835 RON | 0 RON | 1.835 RON | −11.712 RON | 13.547 RON | 0 RON | 253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 182.613 RON | 182.635 RON | 89.959 RON | 89.284 RON | 92.676 RON | 81.632 RON | 0 RON | 81.632 RON | 77.572 RON | 4.060 RON | 0 RON | 64.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 232.784 RON | 232.784 RON | 152.182 RON | 73.759 RON | 80.602 RON | 81.622 RON | 0 RON | 81.622 RON | 73.999 RON | 7.623 RON | 0 RON | 61.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.877 RON | 22.986 RON | 68.877 RON | −45.891 RON | −45.891 RON | 435.897 RON | 216.488 RON | 219.409 RON | 370.863 RON | 65.034 RON | 6.258 RON | 62.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 146.406 RON | 153.816 RON | 269.327 RON | −115.511 RON | −115.511 RON | 482.981 RON | 216.488 RON | 266.493 RON | 232.838 RON | 300.760 RON | 0 RON | 98.899 RON | 0 RON | 50.617 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLOREA COSMIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
MOTOI IONUȚ- DOREL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−115.511 RON)
Cifra de Afaceri 2024
146,4 K RON
Rezultat Net 2024
−115,5 K RON
Total Active 2024
483,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 182,6 K RON | 232,8 K RON | 21,9 K RON | 146,4 K RON |
| Venituri totale | 25,4 K RON | 182,6 K RON | 232,8 K RON | 23,0 K RON | 153,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,6 K RON | 90,0 K RON | 152,2 K RON | 68,9 K RON | 269,3 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 89,3 K RON | 73,8 K RON | −45,9 K RON | −115,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 146,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,5 K RON (44.8%)
Active circulante266,5 K RON (55.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe98,9 K RON
Numerar167,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 247 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,9%
Marjă netă
-78,9%
ROA
-23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,5 K RON | 1,8 K RON | 738,3% |
| 2021 | 4,1 K RON | 81,6 K RON | 5,0% |
| 2022 | 7,6 K RON | 81,6 K RON | 9,3% |
| 2023 | 65,0 K RON | 435,9 K RON | 14,9% |
| 2024 | 300,8 K RON | 483,0 K RON | 62,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 182,6 K RON | 232,8 K RON | 21,9 K RON | 146,4 K RON | ▲ 569,2% |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 89,3 K RON | 73,8 K RON | −45,9 K RON | −115,5 K RON | ▼ 151,7% |
| Total active | 1,8 K RON | 81,6 K RON | 81,6 K RON | 435,9 K RON | 483,0 K RON | ▲ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | 77,6 K RON | 74,0 K RON | 370,9 K RON | 232,8 K RON | ▼ 37,2% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 4,1 K RON | 7,6 K RON | 65,0 K RON | 300,8 K RON | ▲ 362,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 20,11 | 10,71 | 3,37 | 0,89 | ▼ 73,7% |
| Marjă netă (%) | -46,95 | 48,89 | 31,69 | -209,77 | -78,90 | ▲ 62,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 87 | 57 | 42 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.