MOBDESIGN CONCEPT VALCEA S.R.L.
CUI: 43505180
J2020001060386
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43505180
Cod înmatriculare
J2020001060386
EUID
ROONRC.J2020001060386
Data înmatriculării
2020-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, HOGII, 3C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10 RON | −10 RON | −10 RON | 140 RON | 112 RON | 28 RON | −10 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.350 RON | 165.809 RON | 157.890 RON | 7.879 RON | 7.919 RON | 450.053 RON | 165.997 RON | 284.056 RON | 8.069 RON | 90.063 RON | 0 RON | 279.434 RON | 351.921 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 275.587 RON | 423.900 RON | 420.834 RON | 833 RON | 3.066 RON | 251.442 RON | 203.607 RON | 47.835 RON | 8.901 RON | 38.933 RON | 3.041 RON | 8.244 RON | 203.608 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 247.660 RON | 281.288 RON | 382.817 RON | −104.007 RON | −101.529 RON | 249.401 RON | 169.990 RON | 79.411 RON | −95.106 RON | 174.517 RON | 34.679 RON | 8.744 RON | 169.990 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 90.176 RON | 149.012 RON | 451.076 RON | −302.064 RON | −302.064 RON | 371.861 RON | 150.836 RON | 221.025 RON | −397.170 RON | 619.562 RON | 169.285 RON | 36.631 RON | 149.469 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 562.621 RON | 590.279 RON | 1.118.658 RON | −528.379 RON | −528.379 RON | 450.477 RON | 144.571 RON | 305.906 RON | −925.549 RON | 1.226.557 RON | 231.082 RON | 54.392 RON | 149.469 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP IONEL-AUGUSTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−925.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−528.379 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
562,6 K RON
Rezultat Net 2025
−528,4 K RON
Total Active 2025
450,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,4 K RON | 275,6 K RON | 247,7 K RON | 90,2 K RON | 562,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 165,8 K RON | 423,9 K RON | 281,3 K RON | 149,0 K RON | 590,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 10 RON | 157,9 K RON | 420,8 K RON | 382,8 K RON | 451,1 K RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | −10 RON | 7,9 K RON | 833 RON | −104,0 K RON | −302,1 K RON | −528,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 494,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−925.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,6 K RON (32.1%)
Active circulante305,9 K RON (67.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri231,1 K RON
Creanțe54,4 K RON
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,34 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,9%
Marjă netă
-93,9%
ROA
-117,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 150 RON | 140 RON | 107,1% |
| 2021 | 90,1 K RON | 450,1 K RON | 20,0% |
| 2022 | 38,9 K RON | 251,4 K RON | 15,5% |
| 2023 | 174,5 K RON | 249,4 K RON | 70,0% |
| 2024 | 619,6 K RON | 371,9 K RON | 166,6% |
| 2025 | 1,23 M RON | 450,5 K RON | 272,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,4 K RON | 275,6 K RON | 247,7 K RON | 90,2 K RON | 562,6 K RON | ▲ 523,9% |
| Rezultat net | −10 RON | 7,9 K RON | 833 RON | −104,0 K RON | −302,1 K RON | −528,4 K RON | ▼ 74,9% |
| Total active | 140 RON | 450,1 K RON | 251,4 K RON | 249,4 K RON | 371,9 K RON | 450,5 K RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −10 RON | 8,1 K RON | 8,9 K RON | −95,1 K RON | −397,2 K RON | −925,5 K RON | ▼ 133,0% |
| Datorii totale | 150 RON | 90,1 K RON | 38,9 K RON | 174,5 K RON | 619,6 K RON | 1,23 M RON | ▲ 98,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 3,15 | 1,23 | 0,46 | 0,36 | 0,25 | ▼ 30,1% |
| Marjă netă (%) | – | 14,23 | 0,30 | -42,00 | -334,97 | -93,91 | ▲ 72,0% |
| Scor bonitate | 22 | 78 | 50 | 12 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.