SAMUS CONSTRUCȚII S.A.

CUI: 202107 J2020001061017 SA Alba, Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 202107
Cod înmatriculare J2020001061017
EUID ROONRC.J2020001061017
Data înmatriculării 2020-10-26
Formă juridică SA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Alba, Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş, 1 MAI, 1, 515850

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş
Stradă: 1 MAI
Număr: 1
Cod poștal: 515850

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 67.187.417 RON 67.940.268 RON 81.651.594 RON −13.711.326 RON −13.711.326 RON 79.107.843 RON 25.781.151 RON 53.326.692 RON −26.464.421 RON 101.443.539 RON 0 RON 12.398.818 RON 4.128.725 RON 0 RON 2
2021 69.130.430 RON 70.351.139 RON 84.341.265 RON −13.990.126 RON −13.990.126 RON 88.281.796 RON 23.710.707 RON 64.571.089 RON −47.600.564 RON 132.466.479 RON 804 RON 15.554.290 RON 3.454.898 RON 39.017 RON 2
2022 106.062.657 RON 107.315.961 RON 118.036.681 RON −10.720.720 RON −10.720.720 RON 79.495.809 RON 21.641.717 RON 57.854.092 RON −58.361.252 RON 135.075.990 RON 147 RON 28.485.614 RON 2.781.071 RON 0 RON 0
2023 111.490.285 RON 113.232.560 RON 109.347.030 RON 3.885.530 RON 3.885.530 RON 61.215.094 RON 19.572.804 RON 41.642.290 RON −48.537.220 RON 107.715.599 RON 0 RON 29.434.050 RON 2.107.243 RON 70.528 RON 2
2024 90.280.336 RON 91.941.619 RON 91.664.237 RON 277.382 RON 277.382 RON 93.695.743 RON 55.233.771 RON 38.461.972 RON −11.850.529 RON 104.112.856 RON 0 RON 24.805.900 RON 1.433.416 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

MIHALI HORAȚIU MIHAI
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Luduş, Mureş, România
Pagina administratorului
STANCIU GABRIEL SORIN
administrator
Pagina administratorului
IRIMIE ANCUȚA VALENTINA
administrator
Municipiul Sebeş, Alba, România
Pagina administratorului
SBIERA IULIA MARIA
administrator
Municipiul Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

  • Fabricarea hârtiei și cartonului
  • Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
  • Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
  • Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
  • Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • Captarea, tratarea și distribuția apei
  • Colectarea și epurarea apelor uzate
  • Colectarea deșeurilor nepericuloase
  • Colectarea deșeurilor periculoase
  • Recuperarea materialelor reciclabile
  • Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  • Comerț cu ridicata al autovehiculelor
  • Comerț cu ridicata al produselor chimice
  • Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Vezi toate (25 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−11.850.529 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
90,28 M RON
Rezultat Net 2024
277,4 K RON
Total Active 2024
93,70 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 67,19 M RON 69,13 M RON 106,06 M RON 111,49 M RON 90,28 M RON
Venituri totale 67,94 M RON 70,35 M RON 107,32 M RON 113,23 M RON 91,94 M RON
Cheltuieli totale 81,65 M RON 84,34 M RON 118,04 M RON 109,35 M RON 91,66 M RON
Rezultat net −13,71 M RON −13,99 M RON −10,72 M RON 3,89 M RON 277,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 115,39 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.850.529 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate55,23 M RON (59%)
Active circulante38,46 M RON (41%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe24,81 M RON
Numerar13,66 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,64
Durata încasare (zile) 100

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 101,44 M RON 79,11 M RON 128,2%
2021 132,47 M RON 88,28 M RON 150,1%
2022 135,08 M RON 79,50 M RON 169,9%
2023 107,72 M RON 61,22 M RON 176,0%
2024 104,11 M RON 93,70 M RON 111,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 67,19 M RON 69,13 M RON 106,06 M RON 111,49 M RON 90,28 M RON ▼ 19,0%
Rezultat net −13,71 M RON −13,99 M RON −10,72 M RON 3,89 M RON 277,4 K RON ▼ 92,9%
Total active 79,11 M RON 88,28 M RON 79,50 M RON 61,22 M RON 93,70 M RON ▲ 53,1%
Capitaluri proprii −26,46 M RON −47,60 M RON −58,36 M RON −48,54 M RON −11,85 M RON ▲ 75,6%
Datorii totale 101,44 M RON 132,47 M RON 135,08 M RON 107,72 M RON 104,11 M RON ▼ 3,3%
Lichiditate curentă 0,53 0,49 0,43 0,39 0,37 ▼ 4,4%
Marjă netă (%) -20,41 -20,24 -10,11 3,49 0,31 ▼ 91,1%
Scor bonitate 24 12 27 40 25 ▼ 37,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (277,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,39 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.