STERIAN EXIM SPEDITION S.R.L.
CUI: 42806672
J2020001061039
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42806672
Cod înmatriculare
J2020001061039
EUID
ROONRC.J2020001061039
Data înmatriculării
2020-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, CONSTANTIN DOBRESCU-ARGEŞ, 2, B10, A, parter, Cartier Banat
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
CONSTANTIN DOBRESCU-ARGEŞ
Număr:
2
Bloc:
B10
Scară:
A
Completare adresă:
parter, Cartier Banat
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 151.964 RON | 189.618 RON | 177.373 RON | 10.356 RON | 12.245 RON | 206.191 RON | 157.368 RON | 48.823 RON | 10.556 RON | 195.635 RON | 384 RON | 40.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 576.413 RON | 576.712 RON | 543.795 RON | 28.430 RON | 32.917 RON | 244.864 RON | 112.838 RON | 132.026 RON | 38.986 RON | 205.878 RON | 384 RON | 117.503 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 604.812 RON | 605.801 RON | 580.443 RON | 20.216 RON | 25.358 RON | 274.508 RON | 70.524 RON | 203.984 RON | 59.202 RON | 215.306 RON | 384 RON | 191.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 190 RON | 104.924 RON | −104.734 RON | −104.734 RON | 224.912 RON | 28.210 RON | 196.702 RON | −45.532 RON | 270.444 RON | 384 RON | 193.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 329.481 RON | 329.961 RON | 307.078 RON | 21.785 RON | 22.883 RON | 223.320 RON | 0 RON | 223.320 RON | −23.747 RON | 247.067 RON | 0 RON | 220.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 507.797 RON | 508.608 RON | 537.605 RON | −28.997 RON | −28.997 RON | 240.382 RON | 0 RON | 240.382 RON | −52.711 RON | 293.093 RON | 0 RON | 234.397 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERIAN NICOLAE CRISTIAN
administrator
Comuna Izvoru, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.711 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
507,8 K RON
Rezultat Net 2025
−29,0 K RON
Total Active 2025
240,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,0 K RON | 576,4 K RON | 604,8 K RON | 0 RON | 329,5 K RON | 507,8 K RON |
| Venituri totale | 189,6 K RON | 576,7 K RON | 605,8 K RON | 190 RON | 330,0 K RON | 508,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,4 K RON | 543,8 K RON | 580,4 K RON | 104,9 K RON | 307,1 K RON | 537,6 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 28,4 K RON | 20,2 K RON | −104,7 K RON | 21,8 K RON | −29,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 405,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.711 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante240,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe234,4 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 195,6 K RON | 206,2 K RON | 94,9% |
| 2021 | 205,9 K RON | 244,9 K RON | 84,1% |
| 2022 | 215,3 K RON | 274,5 K RON | 78,4% |
| 2023 | 270,4 K RON | 224,9 K RON | 120,2% |
| 2024 | 247,1 K RON | 223,3 K RON | 110,6% |
| 2025 | 293,1 K RON | 240,4 K RON | 121,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,0 K RON | 576,4 K RON | 604,8 K RON | 0 RON | 329,5 K RON | 507,8 K RON | ▲ 54,1% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 28,4 K RON | 20,2 K RON | −104,7 K RON | 21,8 K RON | −29,0 K RON | ▼ 233,1% |
| Total active | 206,2 K RON | 244,9 K RON | 274,5 K RON | 224,9 K RON | 223,3 K RON | 240,4 K RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | 39,0 K RON | 59,2 K RON | −45,5 K RON | −23,7 K RON | −52,7 K RON | ▼ 122,0% |
| Datorii totale | 195,6 K RON | 205,9 K RON | 215,3 K RON | 270,4 K RON | 247,1 K RON | 293,1 K RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,64 | 0,95 | 0,73 | 0,90 | 0,82 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 6,81 | 4,93 | 3,34 | – | 6,61 | -5,71 | ▼ 186,4% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 58 | 20 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.