THETYS PUMPS S.R.L.
CUI: 41402307
J2020001082403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41402307
Cod înmatriculare
J2020001082403
EUID
ROONRC.J2020001082403
Data înmatriculării
2020-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
23 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COMANA, 3, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.822.003 RON | 5.836.388 RON | 5.030.288 RON | 681.363 RON | 806.100 RON | 3.082.678 RON | 462.777 RON | 2.619.901 RON | 680.126 RON | 2.406.554 RON | 882.956 RON | 1.455.562 RON | 0 RON | 4.002 RON | 2 |
| 2021 | 14.470.001 RON | 14.621.204 RON | 12.789.300 RON | 1.571.000 RON | 1.831.904 RON | 5.809.791 RON | 601.655 RON | 5.208.136 RON | 1.601.126 RON | 4.219.752 RON | 1.288.799 RON | 3.792.676 RON | 0 RON | 11.087 RON | 0 |
| 2022 | 28.924.133 RON | 29.119.235 RON | 27.005.087 RON | 1.725.832 RON | 2.114.148 RON | 16.143.764 RON | 1.027.091 RON | 15.116.673 RON | 1.737.959 RON | 14.414.357 RON | 3.407.514 RON | 11.173.537 RON | 0 RON | 8.552 RON | 10 |
| 2023 | 51.000.195 RON | 51.548.078 RON | 42.033.694 RON | 8.128.373 RON | 9.514.384 RON | 24.983.923 RON | 1.173.846 RON | 23.810.077 RON | 8.546.332 RON | 15.711.688 RON | 3.063.644 RON | 20.741.674 RON | 0 RON | 18.298 RON | 17 |
| 2024 | 48.592.507 RON | 48.610.967 RON | 41.133.553 RON | 6.036.673 RON | 7.477.414 RON | 21.875.561 RON | 1.130.261 RON | 20.745.300 RON | 6.333.004 RON | 14.504.687 RON | 3.512.239 RON | 11.211.419 RON | 0 RON | 40.909 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (3)
TUDOR GEORGE BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ȘOMLEA GEORGE-GABRIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
GORGA ALIN RĂZVAN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Fabricarea de motoare hidraulice
- Fabricarea de pompe și compresoare
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
48,59 M RON
Rezultat Net 2024
6,04 M RON
Total Active 2024
21,88 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,82 M RON | 14,47 M RON | 28,92 M RON | 51,00 M RON | 48,59 M RON |
| Venituri totale | 5,84 M RON | 14,62 M RON | 29,12 M RON | 51,55 M RON | 48,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,03 M RON | 12,79 M RON | 27,01 M RON | 42,03 M RON | 41,13 M RON |
| Rezultat net | 681,4 K RON | 1,57 M RON | 1,73 M RON | 8,13 M RON | 6,04 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (5.2%)
Active circulante20,75 M RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,51 M RON
Creanțe11,21 M RON
Numerar6,02 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,84 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,33 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
12,4%
ROA
27,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,41 M RON | 3,08 M RON | 78,1% |
| 2021 | 4,22 M RON | 5,81 M RON | 72,6% |
| 2022 | 14,41 M RON | 16,14 M RON | 89,3% |
| 2023 | 15,71 M RON | 24,98 M RON | 62,9% |
| 2024 | 14,50 M RON | 21,88 M RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,82 M RON | 14,47 M RON | 28,92 M RON | 51,00 M RON | 48,59 M RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 681,4 K RON | 1,57 M RON | 1,73 M RON | 8,13 M RON | 6,04 M RON | ▼ 25,7% |
| Total active | 3,08 M RON | 5,81 M RON | 16,14 M RON | 24,98 M RON | 21,88 M RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 680,1 K RON | 1,60 M RON | 1,74 M RON | 8,55 M RON | 6,33 M RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 2,41 M RON | 4,22 M RON | 14,41 M RON | 15,71 M RON | 14,50 M RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,23 | 1,05 | 1,52 | 1,43 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 11,70 | 10,86 | 5,97 | 15,94 | 12,42 | ▼ 22,1% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 70 | 90 | 60 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,04 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,38 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.