THREE DENTAL PERFECT SMILE S.R.L.
CUI: 42355432
J2020001083235
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42355432
Cod înmatriculare
J2020001083235
EUID
ROONRC.J2020001083235
Data înmatriculării
2020-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, DRUMUL BISERICII, 33A, Parter, 77190, Vila C1, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
DRUMUL BISERICII
Număr:
33A
Etaj:
Parter
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Vila C1, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 49 RON | −49 RON | −49 RON | 1.016 RON | 0 RON | 1.016 RON | 916 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.630 RON | 51.630 RON | 48.532 RON | 2.165 RON | 3.098 RON | 14.071 RON | 5.400 RON | 8.671 RON | 3.082 RON | 10.989 RON | 0 RON | 317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 158.457 RON | 162.716 RON | 126.396 RON | 34.973 RON | 36.320 RON | 606.980 RON | 377.757 RON | 229.223 RON | 38.054 RON | 374.467 RON | 19.542 RON | 201.127 RON | 194.459 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 226.852 RON | 269.546 RON | 361.885 RON | −99.145 RON | −92.339 RON | 326.443 RON | 319.888 RON | 6.555 RON | −61.091 RON | 233.860 RON | 0 RON | 3.399 RON | 153.674 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 279.957 RON | 335.925 RON | 412.871 RON | −85.363 RON | −76.946 RON | 274.261 RON | 264.909 RON | 9.352 RON | −146.511 RON | 322.465 RON | 1.527 RON | 3.954 RON | 98.307 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
AZIZ RANA
administrator
BAGDAD, Irak
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−146.511 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.363 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
280,0 K RON
Rezultat Net 2025
−85,4 K RON
Total Active 2025
274,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 51,6 K RON | 158,5 K RON | 226,9 K RON | 280,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 51,6 K RON | 162,7 K RON | 269,5 K RON | 335,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 49 RON | 48,5 K RON | 126,4 K RON | 361,9 K RON | 412,9 K RON |
| Rezultat net | −49 RON | 2,2 K RON | 35,0 K RON | −99,1 K RON | −85,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 363,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−146.511 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate264,9 K RON (96.6%)
Active circulante9,4 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 183,34 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,80 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,5%
Marjă netă
-30,5%
ROA
-31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 100 RON | 1,0 K RON | 9,8% |
| 2022 | 11,0 K RON | 14,1 K RON | 78,1% |
| 2023 | 374,5 K RON | 607,0 K RON | 61,7% |
| 2024 | 233,9 K RON | 326,4 K RON | 71,6% |
| 2025 | 322,5 K RON | 274,3 K RON | 117,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 51,6 K RON | 158,5 K RON | 226,9 K RON | 280,0 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | −49 RON | 2,2 K RON | 35,0 K RON | −99,1 K RON | −85,4 K RON | ▲ 13,9% |
| Total active | 1,0 K RON | 14,1 K RON | 607,0 K RON | 326,4 K RON | 274,3 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 916 RON | 3,1 K RON | 38,1 K RON | −61,1 K RON | −146,5 K RON | ▼ 139,8% |
| Datorii totale | 100 RON | 11,0 K RON | 374,5 K RON | 233,9 K RON | 322,5 K RON | ▲ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 10,16 | 0,79 | 0,61 | 0,03 | 0,03 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | – | 4,19 | 22,07 | -43,70 | -30,49 | ▲ 30,2% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 61 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.