SAPPHIRE VILLA & ACCOMMODATION S.R.L.
CUI: 42728647
J2020001084168
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42728647
Cod înmatriculare
J2020001084168
EUID
ROONRC.J2020001084168
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 14.378 RON | 14.510 RON | −132 RON | −132 RON | 459.423 RON | 133.380 RON | 326.043 RON | 68 RON | 11.353 RON | 0 RON | 231.190 RON | 448.002 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.580 RON | 77.568 RON | 78.644 RON | −1.102 RON | −1.076 RON | 410.848 RON | 402.200 RON | 8.648 RON | −1.034 RON | 38.868 RON | 0 RON | 5.575 RON | 373.014 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 13.065 RON | 75.235 RON | −62.170 RON | −62.170 RON | 375.119 RON | 366.856 RON | 8.263 RON | −63.204 RON | 78.373 RON | 0 RON | 5.575 RON | 359.950 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−63.204 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−62.170 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−62,2 K RON
Total Active 2022
375,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,4 K RON | 77,6 K RON | 13,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 78,6 K RON | 75,2 K RON |
| Rezultat net | −132 RON | −1,1 K RON | −62,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 860 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−63.204 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate366,9 K RON (97.8%)
Active circulante8,3 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,6 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,4 K RON | 459,4 K RON | 2,5% |
| 2021 | 38,9 K RON | 410,8 K RON | 9,5% |
| 2022 | 78,4 K RON | 375,1 K RON | 20,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −132 RON | −1,1 K RON | −62,2 K RON | ▼ 5.541,6% |
| Total active | 459,4 K RON | 410,8 K RON | 375,1 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 68 RON | −1,0 K RON | −63,2 K RON | ▼ 6.012,6% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 38,9 K RON | 78,4 K RON | ▲ 101,6% |
| Lichiditate curentă | 28,72 | 0,22 | 0,11 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | – | -42,71 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 860 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.