MARDEPO FOREST S.R.L.
CUI: 43477853
J2020001097274
SRL
Neamţ, Sat Sagna, Comuna Sagna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43477853
Cod înmatriculare
J2020001097274
EUID
ROONRC.J2020001097274
Data înmatriculării
2020-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Sagna, Comuna Sagna, punct ”Grădini-Vărărie”
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Sagna, Comuna Sagna
Completare adresă:
punct ”Grădini-Vărărie”
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 269.910 RON | 269.910 RON | 201.345 RON | 65.920 RON | 68.565 RON | 136.677 RON | 4.977 RON | 131.700 RON | 66.120 RON | 70.557 RON | 107.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 541.961 RON | 547.843 RON | 628.311 RON | −85.947 RON | −80.468 RON | 681.171 RON | 43.003 RON | 638.168 RON | −19.827 RON | 700.998 RON | 542.255 RON | 68.336 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 767.745 RON | 776.148 RON | 735.323 RON | 33.063 RON | 40.825 RON | 822.251 RON | 52.792 RON | 769.459 RON | 13.236 RON | 809.015 RON | 744.561 RON | 8.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 719.026 RON | 719.026 RON | 586.792 RON | 121.559 RON | 132.234 RON | 928.747 RON | 40.992 RON | 887.755 RON | 134.795 RON | 793.952 RON | 817.614 RON | 32.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDARE MIHAIL-DANIEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
719,0 K RON
Rezultat Net 2024
121,6 K RON
Total Active 2024
928,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 269,9 K RON | 542,0 K RON | 767,7 K RON | 719,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 269,9 K RON | 547,8 K RON | 776,1 K RON | 719,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 201,3 K RON | 628,3 K RON | 735,3 K RON | 586,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 65,9 K RON | −85,9 K RON | 33,1 K RON | 121,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,0 K RON (4.4%)
Active circulante887,8 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri817,6 K RON
Creanțe32,6 K RON
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,88 |
| Durata stocaj (zile) | 415 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,07 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
16,9%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 70,6 K RON | 136,7 K RON | 51,6% |
| 2022 | 701,0 K RON | 681,2 K RON | 102,9% |
| 2023 | 809,0 K RON | 822,3 K RON | 98,4% |
| 2024 | 794,0 K RON | 928,7 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 269,9 K RON | 542,0 K RON | 767,7 K RON | 719,0 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | 0 RON | 65,9 K RON | −85,9 K RON | 33,1 K RON | 121,6 K RON | ▲ 267,7% |
| Total active | 200 RON | 136,7 K RON | 681,2 K RON | 822,3 K RON | 928,7 K RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 66,1 K RON | −19,8 K RON | 13,2 K RON | 134,8 K RON | ▲ 918,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 70,6 K RON | 701,0 K RON | 809,0 K RON | 794,0 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | – | 1,87 | 0,91 | 0,95 | 1,12 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | – | 24,42 | -15,86 | 4,31 | 16,91 | ▲ 292,3% |
| Scor bonitate | 47 | 77 | 24 | 56 | 75 | ▲ 33,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (121,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.