TIMMY TOURING INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 43477861
J2020001098275
SRL
Neamţ, Sat Dulceşti, Comuna Dulceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43477861
Cod înmatriculare
J2020001098275
EUID
ROONRC.J2020001098275
Data înmatriculării
2020-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Dulceşti, Comuna Dulceşti, Bărboşi, 11, 617175
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dulceşti, Comuna Dulceşti
Stradă:
Bărboşi
Număr:
11
Cod poștal:
617175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 722 RON | 522 RON | 200 RON | 200 RON | 522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.261 RON | 21.373 RON | 92.891 RON | −72.159 RON | −71.518 RON | 208.710 RON | 205.037 RON | 3.673 RON | −71.959 RON | 280.669 RON | 10 RON | 2.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.395 RON | 60.614 RON | 104.038 RON | −45.241 RON | −43.424 RON | 169.910 RON | 155.730 RON | 14.180 RON | −117.200 RON | 287.110 RON | 10 RON | 1.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.681 RON | 158.334 RON | 161.342 RON | −3.118 RON | −3.008 RON | 11.884 RON | 6.571 RON | 5.313 RON | −120.318 RON | 132.202 RON | 10 RON | 1.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.928 RON | −4.928 RON | −4.928 RON | 6.956 RON | 1.643 RON | 5.313 RON | −125.246 RON | 132.202 RON | 10 RON | 1.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.835 RON | 14.835 RON | 33.581 RON | −18.746 RON | −18.746 RON | 67.584 RON | 59.745 RON | 7.839 RON | −143.992 RON | 211.576 RON | 10 RON | 1.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTI ALEXANDRU-VASILE
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.746 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 313.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,8 K RON
Rezultat Net 2025
−18,7 K RON
Total Active 2025
67,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,3 K RON | 60,4 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 14,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 21,4 K RON | 60,6 K RON | 158,3 K RON | 0 RON | 14,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 92,9 K RON | 104,0 K RON | 161,3 K RON | 4,9 K RON | 33,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −72,2 K RON | −45,2 K RON | −3,1 K RON | −4,9 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,7 K RON (88.4%)
Active circulante7,8 K RON (11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.483,50 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,44 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-126,4%
Marjă netă
-126,4%
ROA
-27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 522 RON | 722 RON | 72,3% |
| 2021 | 280,7 K RON | 208,7 K RON | 134,5% |
| 2022 | 287,1 K RON | 169,9 K RON | 169,0% |
| 2023 | 132,2 K RON | 11,9 K RON | 1.112,4% |
| 2024 | 132,2 K RON | 7,0 K RON | 1.900,6% |
| 2025 | 211,6 K RON | 67,6 K RON | 313,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,3 K RON | 60,4 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 14,8 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −72,2 K RON | −45,2 K RON | −3,1 K RON | −4,9 K RON | −18,7 K RON | ▼ 280,4% |
| Total active | 722 RON | 208,7 K RON | 169,9 K RON | 11,9 K RON | 7,0 K RON | 67,6 K RON | ▲ 871,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −72,0 K RON | −117,2 K RON | −120,3 K RON | −125,2 K RON | −144,0 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 522 RON | 280,7 K RON | 287,1 K RON | 132,2 K RON | 132,2 K RON | 211,6 K RON | ▲ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | – | -339,40 | -74,91 | -185,48 | – | -126,36 | – |
| Scor bonitate | 35 | 12 | 32 | 19 | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 313.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.