DIMACRIS EXPRESS S.R.L.
CUI: 42997572
J2020001100336
SRL
Suceava, Sat Voitinel, Comuna Voitinel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42997572
Cod înmatriculare
J2020001100336
EUID
ROONRC.J2020001100336
Data înmatriculării
2020-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Voitinel, Comuna Voitinel, Bucovinei, 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 147.164 RON | 147.860 RON | 125.506 RON | 20.875 RON | 22.354 RON | 63.506 RON | 10.538 RON | 52.968 RON | 21.075 RON | 42.431 RON | 8.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 703.093 RON | 703.188 RON | 544.905 RON | 152.869 RON | 158.283 RON | 192.641 RON | 6.496 RON | 186.145 RON | 173.944 RON | 18.697 RON | 22.649 RON | 2.416 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 696.218 RON | 696.465 RON | 553.558 RON | 137.730 RON | 142.907 RON | 290.944 RON | 146.774 RON | 144.170 RON | 281.674 RON | 9.270 RON | 22.174 RON | 17.077 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 900.773 RON | 900.855 RON | 859.155 RON | 34.988 RON | 41.700 RON | 245.507 RON | 185.395 RON | 60.112 RON | 186.162 RON | 59.345 RON | 45.278 RON | 2.181 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 848.608 RON | 848.613 RON | 779.344 RON | 60.127 RON | 69.269 RON | 277.100 RON | 155.084 RON | 122.016 RON | 246.288 RON | 30.812 RON | 30.058 RON | 6.977 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALAN DUMITRU
administrator
Comuna Marginea, Suceava, România
BALAN IOANA-VALENTINA
administrator
Municipiul Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
848,6 K RON
Rezultat Net 2024
60,1 K RON
Total Active 2024
277,1 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,2 K RON | 703,1 K RON | 696,2 K RON | 900,8 K RON | 848,6 K RON |
| Venituri totale | 147,9 K RON | 703,2 K RON | 696,5 K RON | 900,9 K RON | 848,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,5 K RON | 544,9 K RON | 553,6 K RON | 859,2 K RON | 779,3 K RON |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 152,9 K RON | 137,7 K RON | 35,0 K RON | 60,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,1 K RON (56%)
Active circulante122,0 K RON (44%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,1 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar85,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,23 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,63 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,1%
ROA
21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42,4 K RON | 63,5 K RON | 66,8% |
| 2021 | 18,7 K RON | 192,6 K RON | 9,7% |
| 2022 | 9,3 K RON | 290,9 K RON | 3,2% |
| 2023 | 59,3 K RON | 245,5 K RON | 24,2% |
| 2024 | 30,8 K RON | 277,1 K RON | 11,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,2 K RON | 703,1 K RON | 696,2 K RON | 900,8 K RON | 848,6 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 152,9 K RON | 137,7 K RON | 35,0 K RON | 60,1 K RON | ▲ 71,9% |
| Total active | 63,5 K RON | 192,6 K RON | 290,9 K RON | 245,5 K RON | 277,1 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 21,1 K RON | 173,9 K RON | 281,7 K RON | 186,2 K RON | 246,3 K RON | ▲ 32,3% |
| Datorii totale | 42,4 K RON | 18,7 K RON | 9,3 K RON | 59,3 K RON | 30,8 K RON | ▼ 48,1% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 9,96 | 15,55 | 1,01 | 3,96 | ▲ 291,0% |
| Marjă netă (%) | 14,18 | 21,74 | 19,78 | 3,88 | 7,09 | ▲ 82,7% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 87 | 67 | 90 | ▲ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.