MTG TRANSPORT AND WAREHOUSING S.R.L.
CUI: 43234285
J2020001107153
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43234285
Cod înmatriculare
J2020001107153
EUID
ROONRC.J2020001107153
Data înmatriculării
2020-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MR. OPRESCU ADRIAN, 8, 130116
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
MR. OPRESCU ADRIAN
Număr:
8
Cod poștal:
130116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.100 RON | −7.100 RON | −7.100 RON | 501.100 RON | 500.000 RON | 1.100 RON | −6.900 RON | 508.000 RON | 0 RON | 874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.000 RON | 283.139 RON | 11.871 RON | 262.774 RON | 271.268 RON | 749.458 RON | 736.139 RON | 13.319 RON | 255.874 RON | 493.584 RON | 0 RON | 9.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 146.824 RON | −146.824 RON | −146.824 RON | 756.979 RON | 726.139 RON | 30.840 RON | 109.049 RON | 647.930 RON | 0 RON | 29.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 286.927 RON | 586.927 RON | 443.138 RON | 120.748 RON | 143.789 RON | 1.054.222 RON | 701.139 RON | 353.083 RON | 229.797 RON | 824.425 RON | 0 RON | 324.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.906.000 RON | 4.153.167 RON | 4.044.361 RON | 90.750 RON | 108.806 RON | 4.455.404 RON | 1.326.550 RON | 3.128.854 RON | 320.547 RON | 4.134.857 RON | 3.612 RON | 3.069.135 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.647.333 RON | 1.732.958 RON | 1.728.474 RON | 1.359 RON | 4.484 RON | 4.839.072 RON | 1.250.315 RON | 3.588.757 RON | 321.906 RON | 4.517.166 RON | 28.000 RON | 3.462.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂCHIOIU ION-ADRIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,65 M RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
4,84 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,0 K RON | 0 RON | 286,9 K RON | 3,91 M RON | 1,65 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 283,1 K RON | 0 RON | 586,9 K RON | 4,15 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 11,9 K RON | 146,8 K RON | 443,1 K RON | 4,04 M RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 262,8 K RON | −146,8 K RON | 120,7 K RON | 90,8 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,25 M RON (25.8%)
Active circulante3,59 M RON (74.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Creanțe3,46 M RON
Numerar97,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,83 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 767 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 508,0 K RON | 501,1 K RON | 101,4% |
| 2021 | 493,6 K RON | 749,5 K RON | 65,9% |
| 2022 | 647,9 K RON | 757,0 K RON | 85,6% |
| 2023 | 824,4 K RON | 1,05 M RON | 78,2% |
| 2024 | 4,13 M RON | 4,46 M RON | 92,8% |
| 2025 | 4,52 M RON | 4,84 M RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,0 K RON | 0 RON | 286,9 K RON | 3,91 M RON | 1,65 M RON | ▼ 57,8% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 262,8 K RON | −146,8 K RON | 120,7 K RON | 90,8 K RON | 1,4 K RON | ▼ 98,5% |
| Total active | 501,1 K RON | 749,5 K RON | 757,0 K RON | 1,05 M RON | 4,46 M RON | 4,84 M RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −6,9 K RON | 255,9 K RON | 109,0 K RON | 229,8 K RON | 320,5 K RON | 321,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 508,0 K RON | 493,6 K RON | 647,9 K RON | 824,4 K RON | 4,13 M RON | 4,52 M RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,43 | 0,76 | 0,79 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | – | 710,20 | – | 42,08 | 2,32 | 0,08 | ▼ 96,6% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 35 | 63 | 51 | 43 | ▼ 15,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.