CET URBANISM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, TUDOR VLADIMIRESCU, 64, 415100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 111.400 RON | 111.400 RON | 110 RON | 107.948 RON | 111.290 RON | 111.862 RON | 320 RON | 111.542 RON | 108.148 RON | 3.714 RON | 0 RON | 9.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 595.000 RON | 595.010 RON | 103.358 RON | 485.702 RON | 491.652 RON | 640.273 RON | 196 RON | 640.077 RON | 593.851 RON | 46.422 RON | 350 RON | 29.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,4 K RON | 595,0 K RON |
| Venituri totale | 111,4 K RON | 595,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 110 RON | 103,4 K RON |
| Rezultat net | 107,9 K RON | 485,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.700,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,51 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,7 K RON | 111,9 K RON | 3,3% |
| 2021 | 46,4 K RON | 640,3 K RON | 7,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,4 K RON | 595,0 K RON | ▲ 434,1% |
| Rezultat net | 107,9 K RON | 485,7 K RON | ▲ 349,9% |
| Total active | 111,9 K RON | 640,3 K RON | ▲ 472,4% |
| Capitaluri proprii | 108,1 K RON | 593,9 K RON | ▲ 449,1% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 46,4 K RON | ▲ 1.149,9% |
| Lichiditate curentă | 30,03 | 13,79 | ▼ 54,1% |
| Marjă netă (%) | 96,90 | 81,63 | ▼ 15,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (485,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.