VALYCOSMINPAL S.R.L.

CUI: 43100259 J2020001137178 SRL Galaţi, Sat Folteşti, Comuna Folteşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43100259

Cod înmatriculare J2020001137178

EUID ROONRC.J2020001137178

Data înmatriculării 2020-09-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Galaţi, Sat Folteşti, Comuna Folteşti, 305, 807130

Țară: România

Județ: Galaţi

Localitate: Sat Folteşti, Comuna Folteşti

Număr: 305

Cod poștal: 807130

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri
2020	6.559 RON	6.559 RON	7.489 RON	−1.132 RON	−930 RON	17.137 RON	17.137 RON	−932 RON	18.069 RON	16.117 RON
2021	38.535 RON	38.535 RON	32.280 RON	5.122 RON	6.255 RON	59.990 RON	59.990 RON	4.501 RON	55.489 RON	56.707 RON
2022	36.568 RON	36.568 RON	28.816 RON	6.686 RON	7.752 RON	69.255 RON	69.255 RON	12.008 RON	57.247 RON	68.001 RON
2023	17.292 RON	17.292 RON	17.745 RON	−453 RON	−453 RON	74.713 RON	74.713 RON	11.555 RON	63.158 RON	70.835 RON
2024	14.385 RON	14.385 RON	14.507 RON	−122 RON	−122 RON	13.153 RON	13.153 RON	11.432 RON	1.721 RON	10.417 RON
2025	0 RON	0 RON	11.946 RON	−11.946 RON	−11.946 RON	300 RON	300 RON	−514 RON	814 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TECARU-PALADE VALERICA

administrator

Loc. Galaţi, Galaţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Galaţi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−514 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.946 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 271.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−11,9 K RON

Total Active 2025

300 RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	6,6 K RON	38,5 K RON	36,6 K RON	17,3 K RON	14,4 K RON	0 RON
Venituri totale	6,6 K RON	38,5 K RON	36,6 K RON	17,3 K RON	14,4 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	7,5 K RON	32,3 K RON	28,8 K RON	17,7 K RON	14,5 K RON	11,9 K RON
Rezultat net	−1,1 K RON	5,1 K RON	6,7 K RON	−453 RON	−122 RON	−11,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,37	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,37	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,37	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,37	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante300 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar300 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-3.982,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	18,1 K RON	17,1 K RON	105,4%
2021	55,5 K RON	60,0 K RON	92,5%
2022	57,2 K RON	69,3 K RON	82,7%
2023	63,2 K RON	74,7 K RON	84,5%
2024	1,7 K RON	13,2 K RON	13,1%
2025	814 RON	300 RON	271,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	6,6 K RON	38,5 K RON	36,6 K RON	17,3 K RON	14,4 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−1,1 K RON	5,1 K RON	6,7 K RON	−453 RON	−122 RON	−11,9 K RON	▼ 9.691,8%
Total active	17,1 K RON	60,0 K RON	69,3 K RON	74,7 K RON	13,2 K RON	300 RON	▼ 97,7%
Capitaluri proprii	−932 RON	4,5 K RON	12,0 K RON	11,6 K RON	11,4 K RON	−514 RON	▼ 104,5%
Datorii totale	18,1 K RON	55,5 K RON	57,2 K RON	63,2 K RON	1,7 K RON	814 RON	▼ 52,7%
Lichiditate curentă	0,95	1,08	1,21	1,18	7,64	0,37	▼ 95,2%
Marjă netă (%)	-17,26	13,29	18,28	-2,62	-0,85	–	–
Scor bonitate	24	73	75	37	72	15	▼ 79,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,4 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 271.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.