LA PAVEL MAGAZIN ŞI BAR S.R.L.
CUI: 43258748
J2020001140150
SRL
Dâmboviţa, Sat Răscăeţi, Comuna Răscăeţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43258748
Cod înmatriculare
J2020001140150
EUID
ROONRC.J2020001140150
Data înmatriculării
2020-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Răscăeţi, Comuna Răscăeţi, Săulescu, 64, 137518
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Răscăeţi, Comuna Răscăeţi
Stradă:
Săulescu
Număr:
64
Cod poștal:
137518
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.737 RON | 10.737 RON | 8.171 RON | 2.244 RON | 2.566 RON | 27.566 RON | 0 RON | 27.566 RON | 2.244 RON | 25.322 RON | 24.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.032 RON | 70.085 RON | 32.902 RON | 35.122 RON | 37.183 RON | 72.967 RON | 0 RON | 72.967 RON | 37.366 RON | 35.601 RON | 71.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 87.616 RON | 102.934 RON | 80.464 RON | 20.086 RON | 22.470 RON | 77.954 RON | 0 RON | 77.954 RON | 57.452 RON | 20.502 RON | 71.894 RON | 1.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 169.747 RON | 170.684 RON | 196.724 RON | −27.713 RON | −26.040 RON | 111.128 RON | 0 RON | 111.128 RON | 29.739 RON | 81.389 RON | 74.730 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 215.090 RON | 215.090 RON | 271.668 RON | −58.686 RON | −56.578 RON | 235.729 RON | 115.509 RON | 120.220 RON | −28.947 RON | 264.676 RON | 116.033 RON | 904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 269.456 RON | 269.474 RON | 308.076 RON | −41.297 RON | −38.602 RON | 139.714 RON | 101.219 RON | 38.495 RON | −70.244 RON | 209.958 RON | 3.318 RON | 904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOCMATĂ VALENTINA
administrator
Comuna Răscăeţi, Dâmboviţa, România
CIOCMATĂ DIANA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−70.244 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.297 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
269,5 K RON
Rezultat Net 2025
−41,3 K RON
Total Active 2025
139,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 40,0 K RON | 87,6 K RON | 169,7 K RON | 215,1 K RON | 269,5 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 70,1 K RON | 102,9 K RON | 170,7 K RON | 215,1 K RON | 269,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 32,9 K RON | 80,5 K RON | 196,7 K RON | 271,7 K RON | 308,1 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 35,1 K RON | 20,1 K RON | −27,7 K RON | −58,7 K RON | −41,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.244 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,2 K RON (72.4%)
Active circulante38,5 K RON (27.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe904 RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,21 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 298,07 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-15,3%
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,3 K RON | 27,6 K RON | 91,9% |
| 2021 | 35,6 K RON | 73,0 K RON | 48,8% |
| 2022 | 20,5 K RON | 78,0 K RON | 26,3% |
| 2023 | 81,4 K RON | 111,1 K RON | 73,2% |
| 2024 | 264,7 K RON | 235,7 K RON | 112,3% |
| 2025 | 210,0 K RON | 139,7 K RON | 150,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 40,0 K RON | 87,6 K RON | 169,7 K RON | 215,1 K RON | 269,5 K RON | ▲ 25,3% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 35,1 K RON | 20,1 K RON | −27,7 K RON | −58,7 K RON | −41,3 K RON | ▲ 29,6% |
| Total active | 27,6 K RON | 73,0 K RON | 78,0 K RON | 111,1 K RON | 235,7 K RON | 139,7 K RON | ▼ 40,7% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 37,4 K RON | 57,5 K RON | 29,7 K RON | −28,9 K RON | −70,2 K RON | ▼ 142,7% |
| Datorii totale | 25,3 K RON | 35,6 K RON | 20,5 K RON | 81,4 K RON | 264,7 K RON | 210,0 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 2,05 | 3,80 | 1,37 | 0,45 | 0,18 | ▼ 59,6% |
| Marjă netă (%) | 20,90 | 87,73 | 22,93 | -16,33 | -27,28 | -15,33 | ▲ 43,8% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 95 | 44 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.