MILOES RESIDENCE S.R.L.
CUI: 43020265
J2020001145335
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43020265
Cod înmatriculare
J2020001145335
EUID
ROONRC.J2020001145335
Data înmatriculării
2020-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, IRACLIE PORUMBESCU, 35, 4, parter
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
IRACLIE PORUMBESCU
Număr:
35
Apartament:
4
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 2.408 RON | 15.855 RON | −13.471 RON | −13.447 RON | 644.756 RON | 558.328 RON | 86.428 RON | −12.971 RON | 657.727 RON | 0 RON | 80.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 160.447 RON | 259.487 RON | −99.141 RON | −99.040 RON | 3.213.007 RON | 2.764.976 RON | 448.031 RON | −112.112 RON | 3.473.347 RON | 5.328 RON | 441.022 RON | 0 RON | 148.228 RON | 4 |
| 2022 | 2.760.680 RON | 300.700 RON | 304.712 RON | −32.088 RON | −4.012 RON | 4.620.483 RON | 4.054.150 RON | 566.333 RON | −144.200 RON | 4.764.683 RON | 34.715 RON | 529.723 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.054.179 RON | 330.881 RON | 177.073 RON | 143.975 RON | 153.808 RON | 5.848.621 RON | 3.237.069 RON | 2.611.552 RON | −225 RON | 5.848.846 RON | 1.859.302 RON | 694.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.014.342 RON | 370.974 RON | 245.672 RON | 105.655 RON | 125.302 RON | 5.242.705 RON | 4.181.596 RON | 1.061.109 RON | 105.430 RON | 5.137.275 RON | 0 RON | 979.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHIPOR MIHAI
administrator
Loc. Vicovu de Sus, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,01 M RON
Rezultat Net 2024
105,7 K RON
Total Active 2024
5,24 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,76 M RON | 2,05 M RON | 5,01 M RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 160,4 K RON | 300,7 K RON | 330,9 K RON | 371,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,9 K RON | 259,5 K RON | 304,7 K RON | 177,1 K RON | 245,7 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −99,1 K RON | −32,1 K RON | 144,0 K RON | 105,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,18 M RON (79.8%)
Active circulante1,06 M RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe979,2 K RON
Numerar81,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,12 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,1%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 657,7 K RON | 644,8 K RON | 102,0% |
| 2021 | 3,47 M RON | 3,21 M RON | 108,1% |
| 2022 | 4,76 M RON | 4,62 M RON | 103,1% |
| 2023 | 5,85 M RON | 5,85 M RON | 100,0% |
| 2024 | 5,14 M RON | 5,24 M RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,76 M RON | 2,05 M RON | 5,01 M RON | ▲ 144,1% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −99,1 K RON | −32,1 K RON | 144,0 K RON | 105,7 K RON | ▼ 26,6% |
| Total active | 644,8 K RON | 3,21 M RON | 4,62 M RON | 5,85 M RON | 5,24 M RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −13,0 K RON | −112,1 K RON | −144,2 K RON | −225 RON | 105,4 K RON | ▲ 46.957,8% |
| Datorii totale | 657,7 K RON | 3,47 M RON | 4,76 M RON | 5,85 M RON | 5,14 M RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,45 | 0,21 | ▼ 53,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1,16 | 7,01 | 2,11 | ▼ 69,9% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 19 | 45 | 38 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (105,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.