LOTUS AGER TAXI S.R.L.
CUI: 42530380
J2020001145357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42530380
Cod înmatriculare
J2020001145357
EUID
ROONRC.J2020001145357
Data înmatriculării
2020-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MESTEACĂNULUI, 10, 300410, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MESTEACĂNULUI
Număr:
10
Cod poștal:
300410
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.461 RON | 21.461 RON | 22.480 RON | −1.161 RON | −1.019 RON | 22.119 RON | 16.111 RON | 6.008 RON | −961 RON | 23.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 56.117 RON | 56.117 RON | 60.680 RON | −5.114 RON | −4.563 RON | 12.002 RON | 9.444 RON | 2.558 RON | −6.076 RON | 18.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 88.078 RON | 88.078 RON | 97.932 RON | −10.736 RON | −9.854 RON | 4.962 RON | 3.333 RON | 1.629 RON | −16.811 RON | 21.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.152 RON | 55.152 RON | 58.067 RON | −3.466 RON | −2.915 RON | 24.549 RON | 0 RON | 24.549 RON | −20.277 RON | 44.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.052 RON | 58.052 RON | 77.251 RON | −19.781 RON | −19.199 RON | 52.144 RON | 20.944 RON | 31.200 RON | −40.058 RON | 92.202 RON | 0 RON | 721 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 86.905 RON | 86.905 RON | 90.274 RON | −4.239 RON | −3.369 RON | 59.265 RON | 11.277 RON | 47.988 RON | −44.297 RON | 103.562 RON | 0 RON | 1.146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLEJ MARIUS-IONUŢ
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.297 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.239 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,9 K RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
59,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 56,1 K RON | 88,1 K RON | 55,2 K RON | 58,1 K RON | 86,9 K RON |
| Venituri totale | 21,5 K RON | 56,1 K RON | 88,1 K RON | 55,2 K RON | 58,1 K RON | 86,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,5 K RON | 60,7 K RON | 97,9 K RON | 58,1 K RON | 77,3 K RON | 90,3 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −5,1 K RON | −10,7 K RON | −3,5 K RON | −19,8 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.297 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,3 K RON (19%)
Active circulante48,0 K RON (81%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar46,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,83 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,1 K RON | 22,1 K RON | 104,3% |
| 2021 | 18,1 K RON | 12,0 K RON | 150,6% |
| 2022 | 21,8 K RON | 5,0 K RON | 438,8% |
| 2023 | 44,8 K RON | 24,5 K RON | 182,6% |
| 2024 | 92,2 K RON | 52,1 K RON | 176,8% |
| 2025 | 103,6 K RON | 59,3 K RON | 174,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 56,1 K RON | 88,1 K RON | 55,2 K RON | 58,1 K RON | 86,9 K RON | ▲ 49,7% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −5,1 K RON | −10,7 K RON | −3,5 K RON | −19,8 K RON | −4,2 K RON | ▲ 78,6% |
| Total active | 22,1 K RON | 12,0 K RON | 5,0 K RON | 24,5 K RON | 52,1 K RON | 59,3 K RON | ▲ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −961 RON | −6,1 K RON | −16,8 K RON | −20,3 K RON | −40,1 K RON | −44,3 K RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 23,1 K RON | 18,1 K RON | 21,8 K RON | 44,8 K RON | 92,2 K RON | 103,6 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,14 | 0,07 | 0,55 | 0,34 | 0,46 | ▲ 36,9% |
| Marjă netă (%) | -5,41 | -9,11 | -12,19 | -6,28 | -34,07 | -4,88 | ▲ 85,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.