DARIUS CONCEPT CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 42371039 J2020001147236 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42371039
Cod înmatriculare J2020001147236
EUID ROONRC.J2020001147236
Data înmatriculării 2020-03-05
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Cupolei, 1, 106, F, 238, 61152, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Cupolei
Număr: 1
Bloc: 106
Scară: F
Apartament: 238
Cod poștal: 61152

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 343.792 RON 343.792 RON 228.338 RON 110.122 RON 115.454 RON 112.551 RON 0 RON 112.551 RON 110.322 RON 2.229 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 252.805 RON 252.905 RON 46.871 RON 203.503 RON 206.034 RON 366.576 RON 0 RON 366.576 RON 313.825 RON 52.751 RON 0 RON 70.838 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.727.771 RON 1.727.771 RON 455.757 RON 1.255.487 RON 1.272.014 RON 1.653.504 RON 0 RON 1.653.504 RON 1.255.727 RON 397.777 RON 0 RON 269.777 RON 0 RON 0 RON 6
2023 572.991 RON 572.991 RON 479.302 RON 88.819 RON 93.689 RON 502.519 RON 0 RON 502.519 RON 89.059 RON 413.460 RON 955 RON 295.780 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOGOI NECULAI
administrator
Municipiul Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
573,0 K RON
Rezultat Net 2023
88,8 K RON
Total Active 2023
502,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 343,8 K RON 252,8 K RON 1,73 M RON 573,0 K RON
Venituri totale 343,8 K RON 252,9 K RON 1,73 M RON 573,0 K RON
Cheltuieli totale 228,3 K RON 46,9 K RON 455,8 K RON 479,3 K RON
Rezultat net 110,1 K RON 203,5 K RON 1,26 M RON 88,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,26 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,22 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,21 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante502,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri955 RON
Creanțe295,8 K RON
Numerar205,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 599,99
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 1,94
Durata încasare (zile) 188

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,4%
Marjă netă
15,5%
ROA
17,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 2,2 K RON 112,6 K RON 2,0%
2021 52,8 K RON 366,6 K RON 14,4%
2022 397,8 K RON 1,65 M RON 24,1%
2023 413,5 K RON 502,5 K RON 82,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 343,8 K RON 252,8 K RON 1,73 M RON 573,0 K RON ▼ 66,8%
Rezultat net 110,1 K RON 203,5 K RON 1,26 M RON 88,8 K RON ▼ 92,9%
Total active 112,6 K RON 366,6 K RON 1,65 M RON 502,5 K RON ▼ 69,6%
Capitaluri proprii 110,3 K RON 313,8 K RON 1,26 M RON 89,1 K RON ▼ 92,9%
Datorii totale 2,2 K RON 52,8 K RON 397,8 K RON 413,5 K RON ▲ 3,9%
Lichiditate curentă 50,49 6,95 4,16 1,22 ▼ 70,8%
Marjă netă (%) 32,03 80,50 72,67 15,50 ▼ 78,7%
Scor bonitate 87 87 95 60 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (88,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.