TONELI HOLDING S.A.
CUI: 15031021
J2020001149159
SA
Dâmboviţa, Sat Dragodana, Comuna Dragodana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15031021
Cod înmatriculare
J2020001149159
EUID
ROONRC.J2020001149159
Data înmatriculării
2020-11-03
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
461 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Dragodana, Comuna Dragodana, Bucureşti, 64, 137200
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Dragodana, Comuna Dragodana
Stradă:
Bucureşti
Număr:
64
Cod poștal:
137200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 112.306.819 RON | 188.060.756 RON | 189.112.507 RON | −1.051.751 RON | −1.051.751 RON | 229.406.572 RON | 175.460.661 RON | 53.945.911 RON | 109.226.148 RON | 113.101.161 RON | 25.489.240 RON | 28.189.844 RON | 5.155.382 RON | 316.018 RON | 289 |
| 2021 | 178.924.671 RON | 314.240.646 RON | 315.709.071 RON | −1.468.425 RON | −1.468.425 RON | 236.597.875 RON | 169.984.709 RON | 66.613.166 RON | 103.509.051 RON | 129.037.101 RON | 28.800.309 RON | 36.541.437 RON | 4.275.732 RON | 224.009 RON | 388 |
| 2022 | 254.353.531 RON | 457.166.214 RON | 421.204.540 RON | 30.218.567 RON | 35.961.674 RON | 262.465.120 RON | 167.997.929 RON | 94.467.191 RON | 132.977.619 RON | 126.158.342 RON | 43.801.760 RON | 47.187.847 RON | 3.521.788 RON | 192.629 RON | 403 |
| 2023 | 307.984.250 RON | 516.847.807 RON | 446.439.853 RON | 61.180.136 RON | 70.407.954 RON | 308.769.782 RON | 176.098.416 RON | 132.671.366 RON | 131.396.481 RON | 174.113.688 RON | 26.846.799 RON | 40.526.767 RON | 2.811.118 RON | 216.523 RON | 406 |
| 2024 | 291.770.350 RON | 465.044.875 RON | 410.111.450 RON | 46.716.296 RON | 54.933.425 RON | 398.681.851 RON | 202.960.184 RON | 195.721.667 RON | 143.112.777 RON | 236.291.561 RON | 34.161.759 RON | 117.016.730 RON | 18.949.371 RON | 424.212 RON | 418 |
| 2025 | 344.275.288 RON | 535.593.568 RON | 442.004.879 RON | 79.087.347 RON | 93.588.689 RON | 342.579.558 RON | 236.953.729 RON | 105.625.829 RON | 111.990.703 RON | 211.763.049 RON | 35.921.416 RON | 59.268.942 RON | 18.601.024 RON | 505.302 RON | 461 |
Reprezentanți și administratori (4)
SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL
reprezentant al persoanei juridice
-, Franţa
KHOURY TONI
administrator
ZAHLE, Liban
AL ANDARY TONY
administrator
ABDINE, Libia
ELIE ABI NADER
administrator
BNABIL, Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
344,28 M RON
Rezultat Net 2025
79,09 M RON
Total Active 2025
342,58 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,31 M RON | 178,92 M RON | 254,35 M RON | 307,98 M RON | 291,77 M RON | 344,28 M RON |
| Venituri totale | 188,06 M RON | 314,24 M RON | 457,17 M RON | 516,85 M RON | 465,04 M RON | 535,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 189,11 M RON | 315,71 M RON | 421,20 M RON | 446,44 M RON | 410,11 M RON | 442,00 M RON |
| Rezultat net | −1,05 M RON | −1,47 M RON | 30,22 M RON | 61,18 M RON | 46,72 M RON | 79,09 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 403,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,95 M RON (69.2%)
Active circulante105,63 M RON (30.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,92 M RON
Creanțe59,27 M RON
Numerar1,83 M RON
Alte active circulante8,60 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,58 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,81 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,2%
Marjă netă
23,0%
ROA
23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 113,10 M RON | 229,41 M RON | 49,3% |
| 2021 | 129,04 M RON | 236,60 M RON | 54,5% |
| 2022 | 126,16 M RON | 262,47 M RON | 48,1% |
| 2023 | 174,11 M RON | 308,77 M RON | 56,4% |
| 2024 | 236,29 M RON | 398,68 M RON | 59,3% |
| 2025 | 211,76 M RON | 342,58 M RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,31 M RON | 178,92 M RON | 254,35 M RON | 307,98 M RON | 291,77 M RON | 344,28 M RON | ▲ 18,0% |
| Rezultat net | −1,05 M RON | −1,47 M RON | 30,22 M RON | 61,18 M RON | 46,72 M RON | 79,09 M RON | ▲ 69,3% |
| Total active | 229,41 M RON | 236,60 M RON | 262,47 M RON | 308,77 M RON | 398,68 M RON | 342,58 M RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 109,23 M RON | 103,51 M RON | 132,98 M RON | 131,40 M RON | 143,11 M RON | 111,99 M RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 113,10 M RON | 129,04 M RON | 126,16 M RON | 174,11 M RON | 236,29 M RON | 211,76 M RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,52 | 0,75 | 0,76 | 0,83 | 0,50 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | -0,94 | -0,82 | 11,88 | 19,86 | 16,01 | 22,97 | ▲ 43,5% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 83 | 78 | 65 | 68 | ▲ 4,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (79,09 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 403,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.