VALCRIS TEHNIC S.R.L.
CUI: 42766721
J2020001155055
SRL
Bihor, Sat Nojorid, Comuna Nojorid
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42766721
Cod înmatriculare
J2020001155055
EUID
ROONRC.J2020001155055
Data înmatriculării
2020-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Nojorid, Comuna Nojorid, Calea Leşului, 95, 417345
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Nojorid, Comuna Nojorid
Stradă:
Calea Leşului
Număr:
95
Cod poștal:
417345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 116.848 RON | 116.848 RON | 30.103 RON | 85.839 RON | 86.745 RON | 104.206 RON | 268 RON | 103.938 RON | 86.039 RON | 18.167 RON | 0 RON | 54.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 296.484 RON | 296.484 RON | 84.946 RON | 209.276 RON | 211.538 RON | 254.877 RON | 268 RON | 254.609 RON | 228.262 RON | 26.615 RON | 0 RON | 237.550 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 241.581 RON | 241.581 RON | 61.493 RON | 177.036 RON | 180.088 RON | 202.753 RON | 268 RON | 202.485 RON | 177.276 RON | 25.477 RON | 0 RON | 182.472 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 238.694 RON | 238.694 RON | 70.325 RON | 166.340 RON | 168.369 RON | 321.521 RON | 268 RON | 321.253 RON | 287.429 RON | 34.092 RON | 0 RON | 292.824 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 259.122 RON | 259.122 RON | 110.551 RON | 128.147 RON | 148.571 RON | 468.349 RON | 268 RON | 468.081 RON | 415.576 RON | 53.004 RON | 0 RON | 428.454 RON | 0 RON | 231 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBĂNUCĂ VALERICĂ
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
259,1 K RON
Rezultat Net 2024
128,1 K RON
Total Active 2024
468,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 296,5 K RON | 241,6 K RON | 238,7 K RON | 259,1 K RON |
| Venituri totale | 116,8 K RON | 296,5 K RON | 241,6 K RON | 238,7 K RON | 259,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 84,9 K RON | 61,5 K RON | 70,3 K RON | 110,6 K RON |
| Rezultat net | 85,8 K RON | 209,3 K RON | 177,0 K RON | 166,3 K RON | 128,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 298,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate268 RON (0.1%)
Active circulante468,1 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe428,5 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,60 |
| Durata încasare (zile) | 604 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,3%
Marjă netă
49,5%
ROA
27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,2 K RON | 104,2 K RON | 17,4% |
| 2021 | 26,6 K RON | 254,9 K RON | 10,4% |
| 2022 | 25,5 K RON | 202,8 K RON | 12,6% |
| 2023 | 34,1 K RON | 321,5 K RON | 10,6% |
| 2024 | 53,0 K RON | 468,3 K RON | 11,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 296,5 K RON | 241,6 K RON | 238,7 K RON | 259,1 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 85,8 K RON | 209,3 K RON | 177,0 K RON | 166,3 K RON | 128,1 K RON | ▼ 23,0% |
| Total active | 104,2 K RON | 254,9 K RON | 202,8 K RON | 321,5 K RON | 468,3 K RON | ▲ 45,7% |
| Capitaluri proprii | 86,0 K RON | 228,3 K RON | 177,3 K RON | 287,4 K RON | 415,6 K RON | ▲ 44,6% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 26,6 K RON | 25,5 K RON | 34,1 K RON | 53,0 K RON | ▲ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 5,72 | 9,57 | 7,95 | 9,42 | 8,83 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 73,46 | 70,59 | 73,28 | 69,69 | 49,45 | ▼ 29,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (128,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.