TM WERELD S.R.L.
CUI: 42445454
J2020001158126
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42445454
Cod înmatriculare
J2020001158126
EUID
ROONRC.J2020001158126
Data înmatriculării
2020-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, STEJARULUI, 40, 1, 1D, 407280, Demisol
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
40
Scară:
1
Apartament:
1D
Cod poștal:
407280
Completare adresă:
Demisol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.871 RON | −2.871 RON | −2.871 RON | 299 RON | 0 RON | 299 RON | −2.671 RON | 2.970 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 63.881 RON | 63.881 RON | 50.213 RON | 13.029 RON | 13.668 RON | 16.697 RON | 1.785 RON | 14.912 RON | 10.358 RON | 6.339 RON | 6.791 RON | 2.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 200.285 RON | 202.764 RON | 182.236 RON | 18.541 RON | 20.528 RON | 28.087 RON | 714 RON | 27.373 RON | 18.741 RON | 9.346 RON | 5.561 RON | 1.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 282.819 RON | 282.759 RON | 226.344 RON | 53.955 RON | 56.415 RON | 60.212 RON | 0 RON | 60.212 RON | 54.195 RON | 6.017 RON | 6.850 RON | 5.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 348.410 RON | 349.152 RON | 440.773 RON | −102.103 RON | −91.621 RON | 74.967 RON | 0 RON | 74.967 RON | −47.908 RON | 122.875 RON | 22.685 RON | 2.865 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 291.381 RON | 291.539 RON | 296.672 RON | −13.892 RON | −5.133 RON | 56.095 RON | 9.643 RON | 46.452 RON | −61.800 RON | 117.895 RON | 36.183 RON | 3.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚIULACHE LIVIU MĂDĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.800 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.892 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
291,4 K RON
Rezultat Net 2025
−13,9 K RON
Total Active 2025
56,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,9 K RON | 200,3 K RON | 282,8 K RON | 348,4 K RON | 291,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 63,9 K RON | 202,8 K RON | 282,8 K RON | 349,2 K RON | 291,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 50,2 K RON | 182,2 K RON | 226,3 K RON | 440,8 K RON | 296,7 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 13,0 K RON | 18,5 K RON | 54,0 K RON | −102,1 K RON | −13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.800 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (17.2%)
Active circulante46,5 K RON (82.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,2 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,05 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,90 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,0 K RON | 299 RON | 993,3% |
| 2021 | 6,3 K RON | 16,7 K RON | 38,0% |
| 2022 | 9,3 K RON | 28,1 K RON | 33,3% |
| 2023 | 6,0 K RON | 60,2 K RON | 10,0% |
| 2024 | 122,9 K RON | 75,0 K RON | 163,9% |
| 2025 | 117,9 K RON | 56,1 K RON | 210,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,9 K RON | 200,3 K RON | 282,8 K RON | 348,4 K RON | 291,4 K RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 13,0 K RON | 18,5 K RON | 54,0 K RON | −102,1 K RON | −13,9 K RON | ▲ 86,4% |
| Total active | 299 RON | 16,7 K RON | 28,1 K RON | 60,2 K RON | 75,0 K RON | 56,1 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | 10,4 K RON | 18,7 K RON | 54,2 K RON | −47,9 K RON | −61,8 K RON | ▼ 29,0% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 6,3 K RON | 9,3 K RON | 6,0 K RON | 122,9 K RON | 117,9 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 2,35 | 2,93 | 10,01 | 0,61 | 0,39 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | – | 20,40 | 9,26 | 19,08 | -29,31 | -4,77 | ▲ 83,7% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 100 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.