AGREGAT MARITIM GRUP S.R.L.
CUI: 42564854
J2020001162132
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42564854
Cod înmatriculare
J2020001162132
EUID
ROONRC.J2020001162132
Data înmatriculării
2020-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, RAPSODIEI, 26-28, 32, 900233, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
RAPSODIEI
Număr:
26-28
Apartament:
32
Cod poștal:
900233
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 387.064 RON | 386.988 RON | 358.102 RON | 17.276 RON | 28.886 RON | 110.126 RON | 0 RON | 110.126 RON | 17.476 RON | 66.650 RON | 4.226 RON | 90.555 RON | 26.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 584.942 RON | 610.942 RON | 540.928 RON | 51.686 RON | 70.014 RON | 273.389 RON | 0 RON | 273.389 RON | 69.162 RON | 204.227 RON | 9.336 RON | 121.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 501.469 RON | 501.469 RON | 486.620 RON | −195 RON | 14.849 RON | 365.623 RON | 0 RON | 365.623 RON | 45 RON | 365.578 RON | 70.124 RON | 159.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 394.150 RON | 394.150 RON | 381.015 RON | 11.033 RON | 13.135 RON | 404.652 RON | 0 RON | 404.652 RON | 11.078 RON | 393.574 RON | 76.480 RON | 140.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 822.854 RON | 822.854 RON | 775.786 RON | 39.400 RON | 47.068 RON | 706.619 RON | 0 RON | 706.619 RON | 50.478 RON | 656.141 RON | 124.258 RON | 373.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 107.284 RON | 107.284 RON | 373.285 RON | −266.001 RON | −266.001 RON | 600.318 RON | 0 RON | 600.318 RON | −215.523 RON | 815.841 RON | 142.741 RON | 329.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FANEA FLORENTINA SPERANȚA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−215.523 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−266.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,3 K RON
Rezultat Net 2025
−266,0 K RON
Total Active 2025
600,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,1 K RON | 584,9 K RON | 501,5 K RON | 394,2 K RON | 822,9 K RON | 107,3 K RON |
| Venituri totale | 387,0 K RON | 610,9 K RON | 501,5 K RON | 394,2 K RON | 822,9 K RON | 107,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 358,1 K RON | 540,9 K RON | 486,6 K RON | 381,0 K RON | 775,8 K RON | 373,3 K RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 51,7 K RON | −195 RON | 11,0 K RON | 39,4 K RON | −266,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 387,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−215.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante600,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,7 K RON
Creanțe330,0 K RON
Numerar127,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 486 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-247,9%
Marjă netă
-247,9%
ROA
-44,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 66,7 K RON | 110,1 K RON | 60,5% |
| 2021 | 204,2 K RON | 273,4 K RON | 74,7% |
| 2022 | 365,6 K RON | 365,6 K RON | 100,0% |
| 2023 | 393,6 K RON | 404,7 K RON | 97,3% |
| 2024 | 656,1 K RON | 706,6 K RON | 92,9% |
| 2025 | 815,8 K RON | 600,3 K RON | 135,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,1 K RON | 584,9 K RON | 501,5 K RON | 394,2 K RON | 822,9 K RON | 107,3 K RON | ▼ 87,0% |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 51,7 K RON | −195 RON | 11,0 K RON | 39,4 K RON | −266,0 K RON | ▼ 775,1% |
| Total active | 110,1 K RON | 273,4 K RON | 365,6 K RON | 404,7 K RON | 706,6 K RON | 600,3 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 17,5 K RON | 69,2 K RON | 45 RON | 11,1 K RON | 50,5 K RON | −215,5 K RON | ▼ 527,0% |
| Datorii totale | 66,7 K RON | 204,2 K RON | 365,6 K RON | 393,6 K RON | 656,1 K RON | 815,8 K RON | ▲ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 1,34 | 1,00 | 1,03 | 1,08 | 0,74 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 4,46 | 8,84 | -0,04 | 2,80 | 4,79 | -247,94 | ▼ 5.276,2% |
| Scor bonitate | 62 | 70 | 30 | 58 | 63 | 17 | ▼ 73,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.