MAO HARMONY S.R.L.
CUI: 42539966
J2020001163357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42539966
Cod înmatriculare
J2020001163357
EUID
ROONRC.J2020001163357
Data înmatriculării
2020-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IANCU FLONDOR, 38, 300359, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
IANCU FLONDOR
Număr:
38
Cod poștal:
300359
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.532 RON | 10.532 RON | 14.000 RON | −3.555 RON | −3.468 RON | 14.821 RON | 12.500 RON | 2.321 RON | −3.355 RON | 18.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.560 RON | 15.560 RON | 18.632 RON | −3.539 RON | −3.072 RON | 8.045 RON | 7.500 RON | 545 RON | −6.894 RON | 14.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.503 RON | 48.503 RON | 24.450 RON | 22.646 RON | 24.053 RON | 22.213 RON | 21.013 RON | 1.200 RON | 15.752 RON | 6.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.619 RON | 30.619 RON | 30.845 RON | −373 RON | −226 RON | 21.380 RON | 11.781 RON | 9.599 RON | 15.380 RON | 6.000 RON | 0 RON | 1.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.774 RON | 11.018 RON | 23.885 RON | −12.867 RON | −12.867 RON | 8.513 RON | 5.049 RON | 3.464 RON | 2.513 RON | 6.000 RON | 0 RON | 1.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.695 RON | 19.295 RON | 21.904 RON | −2.609 RON | −2.609 RON | 32.420 RON | 20.062 RON | 12.358 RON | −96 RON | 32.516 RON | 0 RON | 5.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORAN IOAN NELUȚU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−96 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.609 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,7 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
32,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 15,6 K RON | 48,5 K RON | 30,6 K RON | 10,8 K RON | 18,7 K RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 15,6 K RON | 48,5 K RON | 30,6 K RON | 11,0 K RON | 19,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,0 K RON | 18,6 K RON | 24,5 K RON | 30,8 K RON | 23,9 K RON | 21,9 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −3,5 K RON | 22,6 K RON | −373 RON | −12,9 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,1 K RON (61.9%)
Active circulante12,4 K RON (38.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,2 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,61 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,2 K RON | 14,8 K RON | 122,6% |
| 2021 | 14,9 K RON | 8,0 K RON | 185,7% |
| 2022 | 6,5 K RON | 22,2 K RON | 29,1% |
| 2023 | 6,0 K RON | 21,4 K RON | 28,1% |
| 2024 | 6,0 K RON | 8,5 K RON | 70,5% |
| 2025 | 32,5 K RON | 32,4 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 15,6 K RON | 48,5 K RON | 30,6 K RON | 10,8 K RON | 18,7 K RON | ▲ 73,5% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −3,5 K RON | 22,6 K RON | −373 RON | −12,9 K RON | −2,6 K RON | ▲ 79,7% |
| Total active | 14,8 K RON | 8,0 K RON | 22,2 K RON | 21,4 K RON | 8,5 K RON | 32,4 K RON | ▲ 280,8% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | −6,9 K RON | 15,8 K RON | 15,4 K RON | 2,5 K RON | −96 RON | ▼ 103,8% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 14,9 K RON | 6,5 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 32,5 K RON | ▲ 441,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,04 | 0,19 | 1,60 | 0,58 | 0,38 | ▼ 34,2% |
| Marjă netă (%) | -33,75 | -22,74 | 46,69 | -1,22 | -119,43 | -13,96 | ▲ 88,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 78 | 59 | 30 | 27 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.