ALNEST 1992 S.R.L.
CUI: 42578930
J2020001165225
SRL
Iaşi, Sat Chipereşti, Comuna Ţuţora
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42578930
Cod înmatriculare
J2020001165225
EUID
ROONRC.J2020001165225
Data înmatriculării
2020-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Chipereşti, Comuna Ţuţora, ÎNVĂŢĂTOR GHEORGHIU VASILE, 12, 707561
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Chipereşti, Comuna Ţuţora
Stradă:
ÎNVĂŢĂTOR GHEORGHIU VASILE
Număr:
12
Cod poștal:
707561
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.200 RON | 7.200 RON | 15.048 RON | −7.920 RON | −7.848 RON | 214 RON | 0 RON | 214 RON | −7.720 RON | 7.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 94.833 RON | 94.833 RON | 52.336 RON | 41.548 RON | 42.497 RON | 47.683 RON | 0 RON | 47.683 RON | 33.828 RON | 13.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 71.225 RON | 71.225 RON | 54.639 RON | 15.874 RON | 16.586 RON | 39.620 RON | 0 RON | 39.620 RON | 49.702 RON | 13.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24.016 RON | 0 |
| 2023 | 164.980 RON | 189.502 RON | 151.792 RON | 35.813 RON | 37.710 RON | 324.911 RON | 244.157 RON | 80.754 RON | 85.515 RON | 45.546 RON | 0 RON | 600 RON | 193.850 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 94.825 RON | 124.610 RON | 191.580 RON | −68.215 RON | −66.970 RON | 230.398 RON | 205.529 RON | 24.869 RON | 17.300 RON | 49.033 RON | 0 RON | 700 RON | 164.065 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU ŞTEFAN NECULAI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Manipulări
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Alte activități poștale și de curier
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.215 RON)
Cifra de Afaceri 2024
94,8 K RON
Rezultat Net 2024
−68,2 K RON
Total Active 2024
230,4 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 94,8 K RON | 71,2 K RON | 165,0 K RON | 94,8 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 94,8 K RON | 71,2 K RON | 189,5 K RON | 124,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 52,3 K RON | 54,6 K RON | 151,8 K RON | 191,6 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 41,5 K RON | 15,9 K RON | 35,8 K RON | −68,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate205,5 K RON (89.2%)
Active circulante24,9 K RON (10.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe700 RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 135,46 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,6%
Marjă netă
-71,9%
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,9 K RON | 214 RON | 3.707,5% |
| 2021 | 13,9 K RON | 47,7 K RON | 29,1% |
| 2022 | 13,9 K RON | 39,6 K RON | 35,2% |
| 2023 | 45,5 K RON | 324,9 K RON | 14,0% |
| 2024 | 49,0 K RON | 230,4 K RON | 21,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 94,8 K RON | 71,2 K RON | 165,0 K RON | 94,8 K RON | ▼ 42,5% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 41,5 K RON | 15,9 K RON | 35,8 K RON | −68,2 K RON | ▼ 290,5% |
| Total active | 214 RON | 47,7 K RON | 39,6 K RON | 324,9 K RON | 230,4 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −7,7 K RON | 33,8 K RON | 49,7 K RON | 85,5 K RON | 17,3 K RON | ▼ 79,8% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 13,9 K RON | 13,9 K RON | 45,5 K RON | 49,0 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 3,44 | 2,84 | 1,77 | 0,51 | ▼ 71,4% |
| Marjă netă (%) | -110,00 | 43,81 | 22,29 | 21,71 | -71,94 | ▼ 431,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 80 | 80 | 23 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.