TCS DRILLING GRUP S.R.L.
CUI: 43438331
J2020001177060
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43438331
Cod înmatriculare
J2020001177060
EUID
ROONRC.J2020001177060
Data înmatriculării
2020-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, REPUBLICII, 2, 1, 420074, Spatiul Comercial nr. 14
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
2
Etaj:
1
Cod poștal:
420074
Completare adresă:
Spatiul Comercial nr. 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 115.470 RON | 115.470 RON | 91.888 RON | 22.451 RON | 23.582 RON | 453.200 RON | 239.708 RON | 213.492 RON | 22.651 RON | 430.549 RON | 41.310 RON | 165.451 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 308.499 RON | 440.790 RON | 361.639 RON | 75.273 RON | 79.151 RON | 1.227.668 RON | 974.362 RON | 253.306 RON | 97.924 RON | 1.129.744 RON | 40.380 RON | 210.996 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 3.050.533 RON | 3.969.711 RON | 3.838.125 RON | 109.108 RON | 131.586 RON | 1.694.323 RON | 476.669 RON | 1.217.654 RON | 209.908 RON | 1.484.415 RON | 35.533 RON | 1.168.296 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 309.642 RON | 310.222 RON | 651.603 RON | −341.381 RON | −341.381 RON | 539.967 RON | 202.708 RON | 337.259 RON | −592.618 RON | 1.100.320 RON | 284.514 RON | 55.654 RON | 32.574 RON | 309 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
UIFELIAN NELUȚU BENIAMIN
administrator
MADRID, Spania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−592.618 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−341.381 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
309,6 K RON
Rezultat Net 2025
−341,4 K RON
Total Active 2025
540,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,5 K RON | 308,5 K RON | 3,05 M RON | 309,6 K RON |
| Venituri totale | 115,5 K RON | 440,8 K RON | 3,97 M RON | 310,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,9 K RON | 361,6 K RON | 3,84 M RON | 651,6 K RON |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 75,3 K RON | 109,1 K RON | −341,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−592.618 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate202,7 K RON (37.5%)
Active circulante337,3 K RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri284,5 K RON
Creanțe55,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 335 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,56 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,3%
Marjă netă
-110,3%
ROA
-63,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 430,5 K RON | 453,2 K RON | 95,0% |
| 2022 | 1,13 M RON | 1,23 M RON | 92,0% |
| 2023 | 1,48 M RON | 1,69 M RON | 87,6% |
| 2025 | 1,10 M RON | 540,0 K RON | 203,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,5 K RON | 308,5 K RON | 3,05 M RON | 309,6 K RON | ▼ 89,8% |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 75,3 K RON | 109,1 K RON | −341,4 K RON | ▼ 412,9% |
| Total active | 453,2 K RON | 1,23 M RON | 1,69 M RON | 540,0 K RON | ▼ 68,1% |
| Capitaluri proprii | 22,7 K RON | 97,9 K RON | 209,9 K RON | −592,6 K RON | ▼ 382,3% |
| Datorii totale | 430,5 K RON | 1,13 M RON | 1,48 M RON | 1,10 M RON | ▼ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,22 | 0,82 | 0,31 | ▼ 62,6% |
| Marjă netă (%) | 19,44 | 24,40 | 3,58 | -110,25 | ▼ 3.179,6% |
| Scor bonitate | 48 | 56 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.