TECHMOGEO S.R.L.

CUI: 43063282 J2020001197332 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43063282
Cod înmatriculare J2020001197332
EUID ROONRC.J2020001197332
Data înmatriculării 2020-09-17
Formă juridică SRL
Stare Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, MĂRĂŞEŞTI, 48, CASTOR, 401, 727371

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: MĂRĂŞEŞTI
Număr: 48
Bloc: CASTOR
Apartament: 401
Cod poștal: 727371

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 2.813 RON 11.387 RON −8.574 RON −8.574 RON 203.255 RON 201.984 RON 1.271 RON −8.374 RON 169.442 RON 0 RON 0 RON 42.187 RON 0 RON 0
2021 16.272 RON 27.522 RON 66.094 RON −39.061 RON −38.572 RON 138.429 RON 138.200 RON 229 RON −47.434 RON 154.925 RON 0 RON 0 RON 30.938 RON 0 RON 1
2022 8.686 RON 158.352 RON 145.608 RON 8.922 RON 12.744 RON −184 RON 0 RON −184 RON −38.512 RON 38.328 RON 0 RON 45 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 456 RON −456 RON −456 RON −300 RON 0 RON −300 RON −38.968 RON 38.668 RON 0 RON 45 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BEGHEAN VIRGIL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−38.968 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−456 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−456 RON
Total Active 2023
−300 RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 16,3 K RON 8,7 K RON 0 RON
Venituri totale 2,8 K RON 27,5 K RON 158,4 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 11,4 K RON 66,1 K RON 145,6 K RON 456 RON
Rezultat net −8,6 K RON −39,1 K RON 8,9 K RON −456 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−38.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate -0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 169,4 K RON 203,3 K RON 83,4%
2021 154,9 K RON 138,4 K RON 111,9%
2022 38,3 K RON −184 RON –
2023 38,7 K RON −300 RON –

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Date insuficiente 5/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 16,3 K RON 8,7 K RON 0 RON –
Rezultat net −8,6 K RON −39,1 K RON 8,9 K RON −456 RON ▼ 105,1%
Total active 203,3 K RON 138,4 K RON −184 RON −300 RON ▼ 63,0%
Capitaluri proprii −8,4 K RON −47,4 K RON −38,5 K RON −39,0 K RON ▼ 1,2%
Datorii totale 169,4 K RON 154,9 K RON 38,3 K RON 38,7 K RON ▲ 0,9%
Lichiditate curentă 0,01 0,00 0,00 -0,01 ▼ 62,5%
Marjă netă (%) – -240,05 102,72 – –
Scor bonitate 22 12 45 18 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.