JILL ADMIN SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42187959
J2020001203408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42187959
Cod înmatriculare
J2020001203408
EUID
ROONRC.J2020001203408
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLUŞARILOR, 1, 50, 1, 3, 16, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLUŞARILOR
Număr:
1
Bloc:
50
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 130.360 RON | 130.360 RON | 38.207 RON | 90.927 RON | 92.153 RON | 94.055 RON | 6.122 RON | 87.933 RON | 91.127 RON | 2.928 RON | 0 RON | 78.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 46.000 RON | 46.000 RON | 36.793 RON | 8.802 RON | 9.207 RON | 54.822 RON | 4.024 RON | 50.798 RON | 52.143 RON | 2.679 RON | 0 RON | 49.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.000 RON | 25.000 RON | 40.688 RON | −15.938 RON | −15.688 RON | 11.914 RON | 1.924 RON | 9.990 RON | 9.205 RON | 2.709 RON | 0 RON | 6.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 76.350 RON | 76.350 RON | 48.860 RON | 26.726 RON | 27.490 RON | 31.740 RON | 0 RON | 31.740 RON | 26.966 RON | 4.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 209.800 RON | 209.800 RON | 49.711 RON | 158.200 RON | 160.089 RON | 163.825 RON | 0 RON | 163.825 RON | 158.440 RON | 5.385 RON | 0 RON | 96.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 65.500 RON | 66.041 RON | 94.863 RON | −29.477 RON | −28.822 RON | 1.005.506 RON | 932.890 RON | 72.616 RON | −11.352 RON | 1.016.858 RON | 28.803 RON | 34.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LIANETIS THEMISTOKLIS
administrator
., Elveţia
NIŢU LIANETIS ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.477 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
65,5 K RON
Rezultat Net 2025
−29,5 K RON
Total Active 2025
1,01 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,4 K RON | 46,0 K RON | 25,0 K RON | 76,4 K RON | 209,8 K RON | 65,5 K RON |
| Venituri totale | 130,4 K RON | 46,0 K RON | 25,0 K RON | 76,4 K RON | 209,8 K RON | 66,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,2 K RON | 36,8 K RON | 40,7 K RON | 48,9 K RON | 49,7 K RON | 94,9 K RON |
| Rezultat net | 90,9 K RON | 8,8 K RON | −15,9 K RON | 26,7 K RON | 158,2 K RON | −29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate932,9 K RON (92.8%)
Active circulante72,6 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,8 K RON
Creanțe34,6 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,0%
Marjă netă
-45,0%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,9 K RON | 94,1 K RON | 3,1% |
| 2021 | 2,7 K RON | 54,8 K RON | 4,9% |
| 2022 | 2,7 K RON | 11,9 K RON | 22,7% |
| 2023 | 4,8 K RON | 31,7 K RON | 15,0% |
| 2024 | 5,4 K RON | 163,8 K RON | 3,3% |
| 2025 | 1,02 M RON | 1,01 M RON | 101,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,4 K RON | 46,0 K RON | 25,0 K RON | 76,4 K RON | 209,8 K RON | 65,5 K RON | ▼ 68,8% |
| Rezultat net | 90,9 K RON | 8,8 K RON | −15,9 K RON | 26,7 K RON | 158,2 K RON | −29,5 K RON | ▼ 118,6% |
| Total active | 94,1 K RON | 54,8 K RON | 11,9 K RON | 31,7 K RON | 163,8 K RON | 1,01 M RON | ▲ 513,8% |
| Capitaluri proprii | 91,1 K RON | 52,1 K RON | 9,2 K RON | 27,0 K RON | 158,4 K RON | −11,4 K RON | ▼ 107,2% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON | 4,8 K RON | 5,4 K RON | 1,02 M RON | ▲ 18.783,2% |
| Lichiditate curentă | 30,03 | 18,96 | 3,69 | 6,65 | 30,42 | 0,07 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | 69,75 | 19,13 | -63,75 | 35,00 | 75,41 | -45,00 | ▼ 159,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | 100 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.