SOHO BRANDS S.R.L.
CUI: 42793491
J2020001205051
SRL
Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42793491
Cod înmatriculare
J2020001205051
EUID
ROONRC.J2020001205051
Data înmatriculării
2020-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, ŞOIMUL, Q3, 4, 17, 415100
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Aleşd, Oraş Aleşd
Stradă:
ŞOIMUL
Bloc:
Q3
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
415100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 70.558 RON | 100.490 RON | 94.843 RON | 5.556 RON | 5.647 RON | 149.279 RON | 0 RON | 149.279 RON | 5.756 RON | 143.523 RON | 145.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 318.183 RON | 301.126 RON | 312.594 RON | −14.212 RON | −11.468 RON | 395.324 RON | 0 RON | 395.324 RON | −8.456 RON | 403.780 RON | 387.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 497.506 RON | 491.431 RON | 472.751 RON | 14.120 RON | 18.680 RON | 394.492 RON | 3.882 RON | 390.610 RON | 5.664 RON | 388.828 RON | 347.669 RON | 14.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 567.062 RON | 569.200 RON | 498.268 RON | 66.422 RON | 70.932 RON | 414.130 RON | 15.410 RON | 398.720 RON | 72.086 RON | 342.044 RON | 343.563 RON | 225 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 554.535 RON | 597.604 RON | 572.277 RON | 15.181 RON | 25.327 RON | 654.113 RON | 147.846 RON | 506.267 RON | 87.267 RON | 566.846 RON | 473.607 RON | 1.328 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICA DIANA CLAUDIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
554,5 K RON
Rezultat Net 2024
15,2 K RON
Total Active 2024
654,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,6 K RON | 318,2 K RON | 497,5 K RON | 567,1 K RON | 554,5 K RON |
| Venituri totale | 100,5 K RON | 301,1 K RON | 491,4 K RON | 569,2 K RON | 597,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,8 K RON | 312,6 K RON | 472,8 K RON | 498,3 K RON | 572,3 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | −14,2 K RON | 14,1 K RON | 66,4 K RON | 15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 766,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,8 K RON (22.6%)
Active circulante506,3 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri473,6 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,17 |
| Durata stocaj (zile) | 312 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 417,57 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
2,7%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 143,5 K RON | 149,3 K RON | 96,1% |
| 2021 | 403,8 K RON | 395,3 K RON | 102,1% |
| 2022 | 388,8 K RON | 394,5 K RON | 98,6% |
| 2023 | 342,0 K RON | 414,1 K RON | 82,6% |
| 2024 | 566,8 K RON | 654,1 K RON | 86,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,6 K RON | 318,2 K RON | 497,5 K RON | 567,1 K RON | 554,5 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | −14,2 K RON | 14,1 K RON | 66,4 K RON | 15,2 K RON | ▼ 77,1% |
| Total active | 149,3 K RON | 395,3 K RON | 394,5 K RON | 414,1 K RON | 654,1 K RON | ▲ 57,9% |
| Capitaluri proprii | 5,8 K RON | −8,5 K RON | 5,7 K RON | 72,1 K RON | 87,3 K RON | ▲ 21,1% |
| Datorii totale | 143,5 K RON | 403,8 K RON | 388,8 K RON | 342,0 K RON | 566,8 K RON | ▲ 65,7% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,98 | 1,00 | 1,17 | 0,89 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | 7,87 | -4,47 | 2,84 | 11,71 | 2,74 | ▼ 76,6% |
| Scor bonitate | 55 | 24 | 63 | 80 | 43 | ▼ 46,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 766,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.