DKT CAMASTIL S.R.L.
CUI: 42187843
J2020001205400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42187843
Cod înmatriculare
J2020001205400
EUID
ROONRC.J2020001205400
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PATINOARULUI, 7, PM50, A, 9, 38, 30354, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PATINOARULUI
Număr:
7
Bloc:
PM50
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
38
Cod poștal:
30354
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 296.825 RON | 296.825 RON | 79.855 RON | 208.065 RON | 216.970 RON | 129.700 RON | 7.384 RON | 122.316 RON | 119.000 RON | 10.700 RON | 0 RON | 29.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 295.178 RON | 295.178 RON | 101.365 RON | 185.228 RON | 193.813 RON | 191.963 RON | 4.778 RON | 187.185 RON | 188.728 RON | 3.235 RON | 0 RON | 14.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 263.330 RON | 263.330 RON | 160.742 RON | 94.688 RON | 102.588 RON | 96.073 RON | 2.172 RON | 93.901 RON | 94.995 RON | 1.078 RON | 0 RON | 14.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 237.696 RON | 237.696 RON | 54.232 RON | 158.809 RON | 183.464 RON | 164.079 RON | 0 RON | 164.079 RON | 159.049 RON | 5.030 RON | 0 RON | 19.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 248.744 RON | 248.744 RON | 78.722 RON | 142.711 RON | 170.022 RON | 173.370 RON | 8.008 RON | 165.362 RON | 142.949 RON | 30.421 RON | 0 RON | 19.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAENACHE CĂTĂLIN-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
248,7 K RON
Rezultat Net 2024
142,7 K RON
Total Active 2024
173,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,8 K RON | 295,2 K RON | 263,3 K RON | 237,7 K RON | 248,7 K RON |
| Venituri totale | 296,8 K RON | 295,2 K RON | 263,3 K RON | 237,7 K RON | 248,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,9 K RON | 101,4 K RON | 160,7 K RON | 54,2 K RON | 78,7 K RON |
| Rezultat net | 208,1 K RON | 185,2 K RON | 94,7 K RON | 158,8 K RON | 142,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 222,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (4.6%)
Active circulante165,4 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,9 K RON
Numerar145,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,50 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,4%
Marjă netă
57,4%
ROA
82,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,7 K RON | 129,7 K RON | 8,3% |
| 2021 | 3,2 K RON | 192,0 K RON | 1,7% |
| 2022 | 1,1 K RON | 96,1 K RON | 1,1% |
| 2023 | 5,0 K RON | 164,1 K RON | 3,1% |
| 2024 | 30,4 K RON | 173,4 K RON | 17,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,8 K RON | 295,2 K RON | 263,3 K RON | 237,7 K RON | 248,7 K RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | 208,1 K RON | 185,2 K RON | 94,7 K RON | 158,8 K RON | 142,7 K RON | ▼ 10,1% |
| Total active | 129,7 K RON | 192,0 K RON | 96,1 K RON | 164,1 K RON | 173,4 K RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 119,0 K RON | 188,7 K RON | 95,0 K RON | 159,0 K RON | 142,9 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 3,2 K RON | 1,1 K RON | 5,0 K RON | 30,4 K RON | ▲ 504,8% |
| Lichiditate curentă | 11,43 | 57,86 | 87,11 | 32,62 | 5,44 | ▼ 83,3% |
| Marjă netă (%) | 70,10 | 62,75 | 35,96 | 66,81 | 57,37 | ▼ 14,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (142,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.