CATEM SPEED S.R.L.
CUI: 42803056
J2020001207299
SRL
Prahova, Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42803056
Cod înmatriculare
J2020001207299
EUID
ROONRC.J2020001207299
Data înmatriculării
2020-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Găgeni, Comuna Păuleşti, Lăstărişului, 21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.228 RON | 22.228 RON | 26.245 RON | −4.683 RON | −4.017 RON | 18.074 RON | 20 RON | 18.054 RON | −4.483 RON | 22.557 RON | 4.497 RON | 3.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.910 RON | −1.910 RON | −1.910 RON | 2.141 RON | 0 RON | 2.141 RON | −6.393 RON | 8.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.141 RON | 0 RON | 2.141 RON | −6.393 RON | 8.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.723 RON | 5.251 RON | 52.874 RON | −47.623 RON | −47.623 RON | 19.901 RON | 8.176 RON | 11.725 RON | −54.016 RON | 73.917 RON | 4.869 RON | 5.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 884 RON | 947 RON | 9.618 RON | −8.671 RON | −8.671 RON | 16.320 RON | 4.675 RON | 11.645 RON | −62.688 RON | 79.008 RON | 4.718 RON | 5.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 43.111 RON | 43.456 RON | 33.049 RON | 10.407 RON | 10.407 RON | 59.715 RON | 1.174 RON | 58.541 RON | −52.281 RON | 111.996 RON | 4.718 RON | 52.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU NEDELCU TATIANA CĂTĂLINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,1 K RON
Rezultat Net 2025
10,4 K RON
Total Active 2025
59,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,7 K RON | 884 RON | 43,1 K RON |
| Venituri totale | 22,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,3 K RON | 947 RON | 43,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,2 K RON | 1,9 K RON | 0 RON | 52,9 K RON | 9,6 K RON | 33,0 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −1,9 K RON | 0 RON | −47,6 K RON | −8,7 K RON | 10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (2%)
Active circulante58,5 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe52,7 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,14 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 446 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,1%
Marjă netă
24,1%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,6 K RON | 18,1 K RON | 124,8% |
| 2021 | 8,5 K RON | 2,1 K RON | 398,6% |
| 2022 | 8,5 K RON | 2,1 K RON | 398,6% |
| 2023 | 73,9 K RON | 19,9 K RON | 371,4% |
| 2024 | 79,0 K RON | 16,3 K RON | 484,1% |
| 2025 | 112,0 K RON | 59,7 K RON | 187,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,7 K RON | 884 RON | 43,1 K RON | ▲ 4.776,8% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −1,9 K RON | 0 RON | −47,6 K RON | −8,7 K RON | 10,4 K RON | ▲ 220,0% |
| Total active | 18,1 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 19,9 K RON | 16,3 K RON | 59,7 K RON | ▲ 265,9% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | −6,4 K RON | −6,4 K RON | −54,0 K RON | −62,7 K RON | −52,3 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 22,6 K RON | 8,5 K RON | 8,5 K RON | 73,9 K RON | 79,0 K RON | 112,0 K RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 0,15 | 0,52 | ▲ 254,6% |
| Marjă netă (%) | -21,07 | – | – | -1.008,32 | -980,88 | 24,14 | ▲ 102,5% |
| Scor bonitate | 24 | 22 | 30 | 12 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.