PROVIDENTA INVESTA S.R.L.

CUI: 43147308 J2020001209246 SRL Maramureş, Loc. Băiţa, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43147308
Cod înmatriculare J2020001209246
EUID ROONRC.J2020001209246
Data înmatriculării 2020-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Maramureş, Loc. Băiţa, Oraş Tăuţii-Măgherăus, 73, 28, 437346

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Loc. Băiţa, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Stradă: 73
Număr: 28
Cod poștal: 437346

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 314.937 RON 314.937 RON 242.434 RON 68.402 RON 72.503 RON 159.058 RON 98.523 RON 60.535 RON 68.602 RON 90.456 RON 0 RON 34.594 RON 0 RON 0 RON 0
2022 369.418 RON 369.418 RON 155.107 RON 210.617 RON 214.311 RON 216.580 RON 0 RON 216.580 RON 210.817 RON 5.763 RON 0 RON 154.810 RON 0 RON 0 RON 1
2023 422.794 RON 422.794 RON 223.491 RON 195.075 RON 199.303 RON 415.417 RON 214.462 RON 200.955 RON 405.892 RON 9.525 RON 45.841 RON 132.602 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BIZO TUDOR-ANTONEL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
422,8 K RON
Rezultat Net 2023
195,1 K RON
Total Active 2023
415,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 314,9 K RON 369,4 K RON 422,8 K RON
Venituri totale 314,9 K RON 369,4 K RON 422,8 K RON
Cheltuieli totale 242,4 K RON 155,1 K RON 223,5 K RON
Rezultat net 68,4 K RON 210,6 K RON 195,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 476,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 21,10 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 16,28 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,36 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 43,61 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate214,5 K RON (51.6%)
Active circulante201,0 K RON (48.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri45,8 K RON
Creanțe132,6 K RON
Numerar22,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,22
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 3,19
Durata încasare (zile) 115

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
47,1%
Marjă netă
46,1%
ROA
47,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 90,5 K RON 159,1 K RON 56,9%
2022 5,8 K RON 216,6 K RON 2,7%
2023 9,5 K RON 415,4 K RON 2,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 314,9 K RON 369,4 K RON 422,8 K RON ▲ 14,4%
Rezultat net 68,4 K RON 210,6 K RON 195,1 K RON ▼ 7,4%
Total active 159,1 K RON 216,6 K RON 415,4 K RON ▲ 91,8%
Capitaluri proprii 68,6 K RON 210,8 K RON 405,9 K RON ▲ 92,5%
Datorii totale 90,5 K RON 5,8 K RON 9,5 K RON ▲ 65,3%
Lichiditate curentă 0,67 37,58 21,10 ▼ 43,9%
Marjă netă (%) 21,72 57,01 46,14 ▼ 19,1%
Scor bonitate 65 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (195,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (21.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 476,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.