PASFLA TRADING S.R.L.
CUI: 43508429
J2020001210068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43508429
Cod înmatriculare
J2020001210068
EUID
ROONRC.J2020001210068
Data înmatriculării
2020-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CIPRIAN PORUMBESCU, 4, 1, 420034, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
4
Apartament:
1
Cod poștal:
420034
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.349.646 RON | 5.349.854 RON | 3.622.260 RON | 1.574.346 RON | 1.727.594 RON | 3.811.565 RON | 0 RON | 3.811.565 RON | 1.574.546 RON | 2.237.019 RON | 2.455.350 RON | 1.053.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.841.933 RON | 5.842.242 RON | 5.127.925 RON | 619.632 RON | 714.317 RON | 2.179.429 RON | 16.855 RON | 2.162.574 RON | 619.872 RON | 1.559.557 RON | 775.846 RON | 1.241.759 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.029.910 RON | 1.049.831 RON | 954.389 RON | 74.678 RON | 95.442 RON | 2.377.754 RON | 103.285 RON | 2.274.469 RON | 756.488 RON | 1.621.266 RON | 986.041 RON | 1.172.402 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.130.478 RON | 1.131.457 RON | 1.973.285 RON | −841.828 RON | −841.828 RON | 1.164.606 RON | 73.869 RON | 1.090.737 RON | −87.400 RON | 1.252.006 RON | 104.574 RON | 906.684 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASTENE FLAVIU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−87.400 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−841.828 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,13 M RON
Rezultat Net 2024
−841,8 K RON
Total Active 2024
1,16 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,35 M RON | 5,84 M RON | 1,03 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,35 M RON | 5,84 M RON | 1,05 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 3,62 M RON | 5,13 M RON | 954,4 K RON | 1,97 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 1,57 M RON | 619,6 K RON | 74,7 K RON | −841,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.400 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,9 K RON (6.3%)
Active circulante1,09 M RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,6 K RON
Creanțe906,7 K RON
Numerar79,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,81 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 293 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,5%
Marjă netă
-74,5%
ROA
-72,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 2,24 M RON | 3,81 M RON | 58,7% |
| 2022 | 1,56 M RON | 2,18 M RON | 71,6% |
| 2023 | 1,62 M RON | 2,38 M RON | 68,2% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,16 M RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,35 M RON | 5,84 M RON | 1,03 M RON | 1,13 M RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 1,57 M RON | 619,6 K RON | 74,7 K RON | −841,8 K RON | ▼ 1.227,3% |
| Total active | 200 RON | 3,81 M RON | 2,18 M RON | 2,38 M RON | 1,16 M RON | ▼ 51,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 1,57 M RON | 619,9 K RON | 756,5 K RON | −87,4 K RON | ▼ 111,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 2,24 M RON | 1,56 M RON | 1,62 M RON | 1,25 M RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | – | 1,70 | 1,39 | 1,40 | 0,87 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | – | 29,43 | 10,61 | 7,25 | -74,47 | ▼ 1.127,2% |
| Scor bonitate | 47 | 77 | 67 | 67 | 24 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.