LAKE PROPERTY MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GALAŢI, B, 3, 31, nr. 6 provizoriu, Corp a3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.387 RON | 23.387 RON | 60.213 RON | −37.528 RON | −36.826 RON | 73.871 RON | 14.691 RON | 59.180 RON | −37.328 RON | 111.199 RON | 6.280 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 249.792 RON | 249.792 RON | 164.697 RON | 77.739 RON | 85.095 RON | 193.263 RON | 26.406 RON | 166.857 RON | 40.411 RON | 154.781 RON | 46.924 RON | 29.206 RON | 0 RON | 1.929 RON | 0 |
| 2022 | 377.926 RON | 377.941 RON | 144.000 RON | 222.826 RON | 233.941 RON | 368.696 RON | 14.896 RON | 353.800 RON | 223.066 RON | 147.484 RON | 17.032 RON | 221.210 RON | 0 RON | 1.854 RON | 0 |
| 2023 | 422.417 RON | 424.121 RON | 87.789 RON | 332.342 RON | 336.332 RON | 391.840 RON | 6.815 RON | 385.025 RON | 332.582 RON | 61.064 RON | 23.246 RON | 149.710 RON | 0 RON | 1.806 RON | 1 |
| 2024 | 521.630 RON | 521.630 RON | 180.815 RON | 330.062 RON | 340.815 RON | 489.668 RON | 25.008 RON | 464.660 RON | 330.302 RON | 198.900 RON | 88.913 RON | 201.780 RON | 0 RON | 39.534 RON | 1 |
| 2025 | 818.804 RON | 819.165 RON | 226.903 RON | 571.530 RON | 592.262 RON | 651.692 RON | 41.881 RON | 609.811 RON | 571.770 RON | 110.936 RON | 106.959 RON | 381.746 RON | 0 RON | 31.014 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Top format din 1,262 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 249,8 K RON | 377,9 K RON | 422,4 K RON | 521,6 K RON | 818,8 K RON |
| Venituri totale | 23,4 K RON | 249,8 K RON | 377,9 K RON | 424,1 K RON | 521,6 K RON | 819,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,2 K RON | 164,7 K RON | 144,0 K RON | 87,8 K RON | 180,8 K RON | 226,9 K RON |
| Rezultat net | −37,5 K RON | 77,7 K RON | 222,8 K RON | 332,3 K RON | 330,1 K RON | 571,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 886,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,66 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 111,2 K RON | 73,9 K RON | 150,5% |
| 2021 | 154,8 K RON | 193,3 K RON | 80,1% |
| 2022 | 147,5 K RON | 368,7 K RON | 40,0% |
| 2023 | 61,1 K RON | 391,8 K RON | 15,6% |
| 2024 | 198,9 K RON | 489,7 K RON | 40,6% |
| 2025 | 110,9 K RON | 651,7 K RON | 17,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 249,8 K RON | 377,9 K RON | 422,4 K RON | 521,6 K RON | 818,8 K RON | ▲ 57,0% |
| Rezultat net | −37,5 K RON | 77,7 K RON | 222,8 K RON | 332,3 K RON | 330,1 K RON | 571,5 K RON | ▲ 73,2% |
| Total active | 73,9 K RON | 193,3 K RON | 368,7 K RON | 391,8 K RON | 489,7 K RON | 651,7 K RON | ▲ 33,1% |
| Capitaluri proprii | −37,3 K RON | 40,4 K RON | 223,1 K RON | 332,6 K RON | 330,3 K RON | 571,8 K RON | ▲ 73,1% |
| Datorii totale | 111,2 K RON | 154,8 K RON | 147,5 K RON | 61,1 K RON | 198,9 K RON | 110,9 K RON | ▼ 44,2% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 1,08 | 2,40 | 6,31 | 2,34 | 5,50 | ▲ 135,3% |
| Marjă netă (%) | -160,47 | 31,12 | 58,96 | 78,68 | 63,28 | 69,80 | ▲ 10,3% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 100 | 100 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (571,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 886,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.