DELICE FACTORY S.R.L.
CUI: 33562650
J2020001216031
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33562650
Cod înmatriculare
J2020001216031
EUID
ROONRC.J2020001216031
Data înmatriculării
2020-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, N. VODĂ, 121, A9, B, 2, 3, 115100
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
N. VODĂ
Număr:
121
Bloc:
A9
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
3
Cod poștal:
115100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 135.887 RON | 135.887 RON | 130.276 RON | 1.924 RON | 5.611 RON | 648.011 RON | 371.662 RON | 276.349 RON | 147.391 RON | 532.980 RON | 20.690 RON | 197.479 RON | 0 RON | 32.360 RON | 0 |
| 2021 | 14.640 RON | 14.640 RON | 263.995 RON | −249.501 RON | −249.355 RON | 575.894 RON | 314.321 RON | 261.573 RON | −102.110 RON | 702.926 RON | 52.737 RON | 174.944 RON | 0 RON | 24.922 RON | 1 |
| 2022 | 664.090 RON | 664.904 RON | 656.554 RON | 1.978 RON | 8.350 RON | 594.063 RON | 323.830 RON | 270.233 RON | −100.132 RON | 710.539 RON | 109.207 RON | 155.698 RON | 0 RON | 16.344 RON | 7 |
| 2023 | 739.671 RON | 871.733 RON | 831.970 RON | 31.046 RON | 39.763 RON | 773.213 RON | 350.945 RON | 422.268 RON | −69.086 RON | 857.773 RON | 156.898 RON | 174.782 RON | 0 RON | 15.474 RON | 8 |
| 2024 | 1.099.152 RON | 1.101.085 RON | 1.089.074 RON | 784 RON | 12.011 RON | 1.405.907 RON | 482.556 RON | 923.351 RON | −99.348 RON | 1.505.255 RON | 661.947 RON | 239.562 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
OANĂ MĂDĂLINA ELENA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−99.348 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
784 RON
Total Active 2024
1,41 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,9 K RON | 14,6 K RON | 664,1 K RON | 739,7 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 135,9 K RON | 14,6 K RON | 664,9 K RON | 871,7 K RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 130,3 K RON | 264,0 K RON | 656,6 K RON | 832,0 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −249,5 K RON | 2,0 K RON | 31,0 K RON | 784 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−99.348 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate482,6 K RON (34.3%)
Active circulante923,4 K RON (65.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri661,9 K RON
Creanțe239,6 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 220 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,59 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 533,0 K RON | 648,0 K RON | 82,3% |
| 2021 | 702,9 K RON | 575,9 K RON | 122,1% |
| 2022 | 710,5 K RON | 594,1 K RON | 119,6% |
| 2023 | 857,8 K RON | 773,2 K RON | 110,9% |
| 2024 | 1,51 M RON | 1,41 M RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,9 K RON | 14,6 K RON | 664,1 K RON | 739,7 K RON | 1,10 M RON | ▲ 48,6% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −249,5 K RON | 2,0 K RON | 31,0 K RON | 784 RON | ▼ 97,5% |
| Total active | 648,0 K RON | 575,9 K RON | 594,1 K RON | 773,2 K RON | 1,41 M RON | ▲ 81,8% |
| Capitaluri proprii | 147,4 K RON | −102,1 K RON | −100,1 K RON | −69,1 K RON | −99,3 K RON | ▼ 43,8% |
| Datorii totale | 533,0 K RON | 702,9 K RON | 710,5 K RON | 857,8 K RON | 1,51 M RON | ▲ 75,5% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,37 | 0,38 | 0,49 | 0,61 | ▲ 24,6% |
| Marjă netă (%) | 1,42 | -1.704,24 | 0,30 | 4,20 | 0,07 | ▼ 98,3% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 45 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (784 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.