MATHCASE S.R.L.
CUI: 42478222
J2020001227123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42478222
Cod înmatriculare
J2020001227123
EUID
ROONRC.J2020001227123
Data înmatriculării
2020-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Erich Bergel, 16, P, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Erich Bergel
Număr:
16
Etaj:
P
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.626 RON | 37.626 RON | 13.678 RON | 22.819 RON | 23.948 RON | 29.143 RON | 9.084 RON | 20.059 RON | 23.019 RON | 6.124 RON | 14.495 RON | 3.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.337 RON | 97.337 RON | 43.402 RON | 51.073 RON | 53.935 RON | 43.998 RON | 6.406 RON | 37.592 RON | 43.592 RON | 406 RON | 13.001 RON | 15.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 226.068 RON | 226.068 RON | 155.303 RON | 58.779 RON | 70.765 RON | 158.036 RON | 3.729 RON | 154.307 RON | 58.979 RON | 99.057 RON | 15.736 RON | 61.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.281 RON | 289.352 RON | 179.940 RON | 106.866 RON | 109.412 RON | 172.747 RON | 1.053 RON | 171.694 RON | 108.886 RON | 63.861 RON | 4.228 RON | 42.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNG MARIAN-EMIL
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
289,3 K RON
Rezultat Net 2024
106,9 K RON
Total Active 2024
172,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 97,3 K RON | 226,1 K RON | 289,3 K RON |
| Venituri totale | 37,6 K RON | 97,3 K RON | 226,1 K RON | 289,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,7 K RON | 43,4 K RON | 155,3 K RON | 179,9 K RON |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 51,1 K RON | 58,8 K RON | 106,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 383,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (0.6%)
Active circulante171,7 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe42,1 K RON
Numerar125,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,42 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,87 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,8%
Marjă netă
36,9%
ROA
61,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,1 K RON | 29,1 K RON | 21,0% |
| 2022 | 406 RON | 44,0 K RON | 0,9% |
| 2023 | 99,1 K RON | 158,0 K RON | 62,7% |
| 2024 | 63,9 K RON | 172,7 K RON | 37,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 97,3 K RON | 226,1 K RON | 289,3 K RON | ▲ 28,0% |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 51,1 K RON | 58,8 K RON | 106,9 K RON | ▲ 81,8% |
| Total active | 29,1 K RON | 44,0 K RON | 158,0 K RON | 172,7 K RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 23,0 K RON | 43,6 K RON | 59,0 K RON | 108,9 K RON | ▲ 84,6% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 406 RON | 99,1 K RON | 63,9 K RON | ▼ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 3,28 | 92,59 | 1,56 | 2,69 | ▲ 72,6% |
| Marjă netă (%) | 60,65 | 52,47 | 26,00 | 36,94 | ▲ 42,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 85 | 100 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (106,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.