Publicitate

Publicitate

AL MAHMOUD ORIENT S.R.L.

CUI: 43195089 J2020001242175 SRL Galaţi, Sat Cişmele, Comuna Smârdan
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43195089
Cod înmatriculare J2020001242175
EUID ROONRC.J2020001242175
Data înmatriculării 2020-10-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Sat Cişmele, Comuna Smârdan, Apărătorii Patriei, 41, 807276

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Sat Cişmele, Comuna Smârdan
Stradă: Apărătorii Patriei
Număr: 41
Cod poștal: 807276

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 736.820 RON 736.859 RON 1.087.298 RON −357.808 RON −350.439 RON 433.363 RON 147.602 RON 285.761 RON −578.080 RON 1.011.443 RON 247.818 RON 1.947 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 74.909 RON −74.909 RON −74.909 RON 362.122 RON 147.275 RON 214.847 RON −652.989 RON 1.015.111 RON 190.039 RON 3.078 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.689.376 RON 2.047.268 RON 1.952.458 RON 88.388 RON 94.810 RON 1.609.438 RON 163.333 RON 1.446.105 RON −564.601 RON 2.174.039 RON 1.373.385 RON 55.405 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JIANU FELICIA
administrator
Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (35)

Vezi toate (30 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−564.601 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 135.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,69 M RON
Rezultat Net 2025
88,4 K RON
Total Active 2025
1,61 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 736,8 K RON 0 RON 1,69 M RON
Venituri totale 736,9 K RON 0 RON 2,05 M RON
Cheltuieli totale 1,09 M RON 74,9 K RON 1,95 M RON
Rezultat net −357,8 K RON −74,9 K RON 88,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,76 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−564.601 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate163,3 K RON (10.1%)
Active circulante1,45 M RON (89.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,37 M RON
Creanțe55,4 K RON
Numerar17,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,23
Durata stocaj (zile) 297
Rotație creanțe (ori/an) 30,49
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,6%
Marjă netă
5,2%
ROA
5,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,01 M RON 433,4 K RON 233,4%
2024 1,02 M RON 362,1 K RON 280,3%
2025 2,17 M RON 1,61 M RON 135,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 736,8 K RON 0 RON 1,69 M RON –
Rezultat net −357,8 K RON −74,9 K RON 88,4 K RON ▲ 218,0%
Total active 433,4 K RON 362,1 K RON 1,61 M RON ▲ 344,4%
Capitaluri proprii −578,1 K RON −653,0 K RON −564,6 K RON ▲ 13,5%
Datorii totale 1,01 M RON 1,02 M RON 2,17 M RON ▲ 114,2%
Lichiditate curentă 0,28 0,21 0,67 ▲ 214,4%
Marjă netă (%) -48,56 – 5,23 –
Scor bonitate 19 22 50 ▲ 127,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 135.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate