PTK ENERGYFLOW S.R.L.
CUI: 42398298
J2020001254235
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42398298
Cod înmatriculare
J2020001254235
EUID
ROONRC.J2020001254235
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, BOADEI, 8, 77020, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
BOADEI
Număr:
8
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.000 RON | 16.000 RON | 3.127 RON | 12.423 RON | 12.873 RON | 14.070 RON | 202 RON | 13.868 RON | 12.623 RON | 1.447 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.900 RON | 57.900 RON | 95.402 RON | −38.081 RON | −37.502 RON | 53.855 RON | 48.740 RON | 5.115 RON | −25.458 RON | 79.313 RON | 0 RON | 4.406 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 44.500 RON | 44.501 RON | 86.894 RON | −42.838 RON | −42.393 RON | 44.749 RON | 37.042 RON | 7.707 RON | −68.296 RON | 113.045 RON | 0 RON | 4.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.500 RON | 35.744 RON | 82.183 RON | −46.504 RON | −46.439 RON | 1.484 RON | 0 RON | 1.484 RON | −114.800 RON | 116.284 RON | 0 RON | 1.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.329 RON | −3.329 RON | −3.329 RON | −195 RON | 0 RON | −195 RON | −118.129 RON | 117.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.358.969 RON | 1.358.971 RON | 1.048.223 RON | 259.501 RON | 310.748 RON | 374.722 RON | 219.076 RON | 155.646 RON | 141.372 RON | 236.522 RON | 0 RON | 55.847 RON | 12.690 RON | 15.862 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VAPOR COSTICĂ ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,36 M RON
Rezultat Net 2025
259,5 K RON
Total Active 2025
374,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 57,9 K RON | 44,5 K RON | 6,5 K RON | 0 RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 16,0 K RON | 57,9 K RON | 44,5 K RON | 35,7 K RON | 0 RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 95,4 K RON | 86,9 K RON | 82,2 K RON | 3,3 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 12,4 K RON | −38,1 K RON | −42,8 K RON | −46,5 K RON | −3,3 K RON | 259,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 897,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219,1 K RON (58.5%)
Active circulante155,6 K RON (41.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,8 K RON
Numerar99,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,33 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
19,1%
ROA
69,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,4 K RON | 14,1 K RON | 10,3% |
| 2021 | 79,3 K RON | 53,9 K RON | 147,3% |
| 2022 | 113,0 K RON | 44,7 K RON | 252,6% |
| 2023 | 116,3 K RON | 1,5 K RON | 7.835,9% |
| 2024 | 117,9 K RON | −195 RON | – |
| 2025 | 236,5 K RON | 374,7 K RON | 63,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 57,9 K RON | 44,5 K RON | 6,5 K RON | 0 RON | 1,36 M RON | – |
| Rezultat net | 12,4 K RON | −38,1 K RON | −42,8 K RON | −46,5 K RON | −3,3 K RON | 259,5 K RON | ▲ 7.895,2% |
| Total active | 14,1 K RON | 53,9 K RON | 44,7 K RON | 1,5 K RON | −195 RON | 374,7 K RON | ▲ 192.265,1% |
| Capitaluri proprii | 12,6 K RON | −25,5 K RON | −68,3 K RON | −114,8 K RON | −118,1 K RON | 141,4 K RON | ▲ 219,7% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 79,3 K RON | 113,0 K RON | 116,3 K RON | 117,9 K RON | 236,5 K RON | ▲ 100,6% |
| Lichiditate curentă | 9,58 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,66 | ▲ 38.811,8% |
| Marjă netă (%) | 77,64 | -65,77 | -96,27 | -715,45 | – | 19,10 | – |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 19 | 12 | 25 | 73 | ▲ 192,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (259,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.