DAIAEDI PAN S.R.L.
CUI: 42494457
J2020001257126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42494457
Cod înmatriculare
J2020001257126
EUID
ROONRC.J2020001257126
Data înmatriculării
2020-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EROILOR, 12, 15, 400129
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
EROILOR
Număr:
12
Apartament:
15
Cod poștal:
400129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 123.328 RON | 177.512 RON | 297.587 RON | −120.831 RON | −120.075 RON | 19.563 RON | 122 RON | 19.441 RON | −120.431 RON | 139.994 RON | 12.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 238.897 RON | 324.677 RON | 483.948 RON | −161.100 RON | −159.271 RON | 56.704 RON | 0 RON | 56.704 RON | −281.531 RON | 338.235 RON | 17.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 346.533 RON | 448.516 RON | 655.130 RON | −210.086 RON | −206.614 RON | 28.501 RON | 0 RON | 28.501 RON | −491.618 RON | 520.119 RON | 14.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 338.460 RON | 453.954 RON | 636.700 RON | −186.131 RON | −182.746 RON | 51.147 RON | 2.831 RON | 48.316 RON | −677.749 RON | 728.896 RON | 12.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 400.428 RON | 495.872 RON | 489.134 RON | 555 RON | 6.738 RON | 83.255 RON | 2.108 RON | 81.147 RON | −677.194 RON | 760.449 RON | 32.378 RON | 34.009 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 375.126 RON | 466.524 RON | 556.310 RON | −95.878 RON | −89.786 RON | 108.591 RON | 4.285 RON | 104.306 RON | −773.072 RON | 881.663 RON | 14.341 RON | 69.289 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIAN VERONICA-IOANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−773.072 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−95.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 811.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
375,1 K RON
Rezultat Net 2025
−95,9 K RON
Total Active 2025
108,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,3 K RON | 238,9 K RON | 346,5 K RON | 338,5 K RON | 400,4 K RON | 375,1 K RON |
| Venituri totale | 177,5 K RON | 324,7 K RON | 448,5 K RON | 454,0 K RON | 495,9 K RON | 466,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 297,6 K RON | 483,9 K RON | 655,1 K RON | 636,7 K RON | 489,1 K RON | 556,3 K RON |
| Rezultat net | −120,8 K RON | −161,1 K RON | −210,1 K RON | −186,1 K RON | 555 RON | −95,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 477,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−773.072 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (3.9%)
Active circulante104,3 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe69,3 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,16 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,41 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,9%
Marjă netă
-25,6%
ROA
-88,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 140,0 K RON | 19,6 K RON | 715,6% |
| 2021 | 338,2 K RON | 56,7 K RON | 596,5% |
| 2022 | 520,1 K RON | 28,5 K RON | 1.824,9% |
| 2023 | 728,9 K RON | 51,1 K RON | 1.425,1% |
| 2024 | 760,4 K RON | 83,3 K RON | 913,4% |
| 2025 | 881,7 K RON | 108,6 K RON | 811,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,3 K RON | 238,9 K RON | 346,5 K RON | 338,5 K RON | 400,4 K RON | 375,1 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | −120,8 K RON | −161,1 K RON | −210,1 K RON | −186,1 K RON | 555 RON | −95,9 K RON | ▼ 17.375,3% |
| Total active | 19,6 K RON | 56,7 K RON | 28,5 K RON | 51,1 K RON | 83,3 K RON | 108,6 K RON | ▲ 30,4% |
| Capitaluri proprii | −120,4 K RON | −281,5 K RON | −491,6 K RON | −677,7 K RON | −677,2 K RON | −773,1 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 140,0 K RON | 338,2 K RON | 520,1 K RON | 728,9 K RON | 760,4 K RON | 881,7 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,17 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,12 | ▲ 10,9% |
| Marjă netă (%) | -97,98 | -67,43 | -60,63 | -54,99 | 0,14 | -25,56 | ▼ 18.357,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 477,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 811.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.