ALESYA MARIO COM S.R.L.
CUI: 43216300
J2020001261020
SRL
Arad, Sat Sânpetru German, Comuna Secusigiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43216300
Cod înmatriculare
J2020001261020
EUID
ROONRC.J2020001261020
Data înmatriculării
2020-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Sânpetru German, Comuna Secusigiu, SÎNPETRU GERMAN, 496, 317288
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Sânpetru German, Comuna Secusigiu
Stradă:
SÎNPETRU GERMAN
Număr:
496
Cod poștal:
317288
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.082 RON | 4.082 RON | 3.967 RON | −7 RON | 115 RON | 8.783 RON | 0 RON | 8.783 RON | 193 RON | 8.590 RON | 8.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.356 RON | 17.356 RON | 9.936 RON | 6.928 RON | 7.420 RON | 128.858 RON | 0 RON | 128.858 RON | 7.121 RON | 121.737 RON | 127.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.620 RON | 15.620 RON | 8.485 RON | 6.235 RON | 7.135 RON | 115.897 RON | 0 RON | 115.897 RON | −486 RON | 116.383 RON | 115.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.500 RON | 30.500 RON | 56.777 RON | −26.582 RON | −26.277 RON | 41.238 RON | 0 RON | 41.238 RON | −27.067 RON | 68.305 RON | 18.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAIN ELENA-CRISTINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−27.067 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−26.582 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
30,5 K RON
Rezultat Net 2023
−26,6 K RON
Total Active 2023
41,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 17,4 K RON | 15,6 K RON | 30,5 K RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 17,4 K RON | 15,6 K RON | 30,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 9,9 K RON | 8,5 K RON | 56,8 K RON |
| Rezultat net | −7 RON | 6,9 K RON | 6,2 K RON | −26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 36,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−27.067 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,5 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,65 |
| Durata stocaj (zile) | 221 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,2%
Marjă netă
-87,2%
ROA
-64,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,6 K RON | 8,8 K RON | 97,8% |
| 2021 | 121,7 K RON | 128,9 K RON | 94,5% |
| 2022 | 116,4 K RON | 115,9 K RON | 100,4% |
| 2023 | 68,3 K RON | 41,2 K RON | 165,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 17,4 K RON | 15,6 K RON | 30,5 K RON | ▲ 95,3% |
| Rezultat net | −7 RON | 6,9 K RON | 6,2 K RON | −26,6 K RON | ▼ 526,3% |
| Total active | 8,8 K RON | 128,9 K RON | 115,9 K RON | 41,2 K RON | ▼ 64,4% |
| Capitaluri proprii | 193 RON | 7,1 K RON | −486 RON | −27,1 K RON | ▼ 5.469,3% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 121,7 K RON | 116,4 K RON | 68,3 K RON | ▼ 41,3% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,06 | 1,00 | 0,60 | ▼ 39,4% |
| Marjă netă (%) | -0,17 | 39,92 | 39,92 | -87,15 | ▼ 318,3% |
| Scor bonitate | 37 | 73 | 40 | 24 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.