RAMPAV CONCEPT S.R.L.
CUI: 42833286
J2020001279164
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42833286
Cod înmatriculare
J2020001279164
EUID
ROONRC.J2020001279164
Data înmatriculării
2020-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 8, D16, 2, 4, 18
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
8
Bloc:
D16
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.430 RON | 1.430 RON | 1.162 RON | 226 RON | 268 RON | 2.468 RON | 0 RON | 2.468 RON | 426 RON | 5.042 RON | 415 RON | 0 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 |
| 2021 | 66.823 RON | 96.065 RON | 172.739 RON | −76.674 RON | −76.674 RON | 93.643 RON | 41.120 RON | 52.523 RON | −76.248 RON | 198.025 RON | 41.001 RON | 951 RON | 0 RON | 28.134 RON | 1 |
| 2022 | 239.975 RON | 284.863 RON | 287.645 RON | −4.381 RON | −2.782 RON | 105.754 RON | 41.120 RON | 64.634 RON | −80.629 RON | 202.460 RON | 58.009 RON | 0 RON | 0 RON | 16.077 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRIȘOR RAMONA-CRISTINA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
PETRIȘOR MARIO-PAVEL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−80.629 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.381 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
240,0 K RON
Rezultat Net 2022
−4,4 K RON
Total Active 2022
105,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 66,8 K RON | 240,0 K RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 96,1 K RON | 284,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 172,7 K RON | 287,6 K RON |
| Rezultat net | 226 RON | −76,7 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 341,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−80.629 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,1 K RON (38.9%)
Active circulante64,6 K RON (61.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,0 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,14 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,0 K RON | 2,5 K RON | 204,3% |
| 2021 | 198,0 K RON | 93,6 K RON | 211,5% |
| 2022 | 202,5 K RON | 105,8 K RON | 191,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 66,8 K RON | 240,0 K RON | ▲ 259,1% |
| Rezultat net | 226 RON | −76,7 K RON | −4,4 K RON | ▲ 94,3% |
| Total active | 2,5 K RON | 93,6 K RON | 105,8 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 426 RON | −76,2 K RON | −80,6 K RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 198,0 K RON | 202,5 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,27 | 0,32 | ▲ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 15,80 | -114,74 | -1,83 | ▲ 98,4% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 341,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.