CATEQ SOFTWARE S.R.L.
CUI: 42505947
J2020001282124
SRL
Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42505947
Cod înmatriculare
J2020001282124
EUID
ROONRC.J2020001282124
Data înmatriculării
2020-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni, Rozelor, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 95.827 RON | 95.827 RON | 4.016 RON | 88.937 RON | 91.811 RON | 91.458 RON | 0 RON | 91.458 RON | 89.137 RON | 2.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 182.785 RON | 182.785 RON | 4.537 RON | 172.875 RON | 178.248 RON | 176.848 RON | 16.696 RON | 160.152 RON | 173.115 RON | 3.733 RON | 0 RON | 127.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 277.155 RON | 277.155 RON | 15.586 RON | 255.376 RON | 261.569 RON | 257.631 RON | 11.131 RON | 246.500 RON | 255.617 RON | 2.014 RON | 0 RON | 176.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 387.880 RON | 387.880 RON | 50.456 RON | 334.127 RON | 337.424 RON | 425.846 RON | 7.765 RON | 418.081 RON | 413.361 RON | 12.485 RON | 0 RON | 1.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 330.489 RON | 330.489 RON | 59.444 RON | 261.328 RON | 271.045 RON | 290.489 RON | 1.320 RON | 289.169 RON | 261.568 RON | 28.921 RON | 0 RON | 166.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 450.947 RON | 450.947 RON | 60.301 RON | 377.398 RON | 390.646 RON | 413.932 RON | 440 RON | 413.492 RON | 377.638 RON | 36.294 RON | 0 RON | 309.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOROȘ EMANUEL GHEORGHE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
450,9 K RON
Rezultat Net 2025
377,4 K RON
Total Active 2025
413,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,8 K RON | 182,8 K RON | 277,2 K RON | 387,9 K RON | 330,5 K RON | 450,9 K RON |
| Venituri totale | 95,8 K RON | 182,8 K RON | 277,2 K RON | 387,9 K RON | 330,5 K RON | 450,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 4,5 K RON | 15,6 K RON | 50,5 K RON | 59,4 K RON | 60,3 K RON |
| Rezultat net | 88,9 K RON | 172,9 K RON | 255,4 K RON | 334,1 K RON | 261,3 K RON | 377,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 520,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate440 RON (0.1%)
Active circulante413,5 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe309,4 K RON
Numerar104,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 251 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
86,6%
Marjă netă
83,7%
ROA
91,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,3 K RON | 91,5 K RON | 2,5% |
| 2021 | 3,7 K RON | 176,8 K RON | 2,1% |
| 2022 | 2,0 K RON | 257,6 K RON | 0,8% |
| 2023 | 12,5 K RON | 425,8 K RON | 2,9% |
| 2024 | 28,9 K RON | 290,5 K RON | 10,0% |
| 2025 | 36,3 K RON | 413,9 K RON | 8,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,8 K RON | 182,8 K RON | 277,2 K RON | 387,9 K RON | 330,5 K RON | 450,9 K RON | ▲ 36,4% |
| Rezultat net | 88,9 K RON | 172,9 K RON | 255,4 K RON | 334,1 K RON | 261,3 K RON | 377,4 K RON | ▲ 44,4% |
| Total active | 91,5 K RON | 176,8 K RON | 257,6 K RON | 425,8 K RON | 290,5 K RON | 413,9 K RON | ▲ 42,5% |
| Capitaluri proprii | 89,1 K RON | 173,1 K RON | 255,6 K RON | 413,4 K RON | 261,6 K RON | 377,6 K RON | ▲ 44,4% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 3,7 K RON | 2,0 K RON | 12,5 K RON | 28,9 K RON | 36,3 K RON | ▲ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 39,40 | 42,90 | 122,39 | 33,49 | 10,00 | 11,39 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | 92,81 | 94,58 | 92,14 | 86,14 | 79,07 | 83,69 | ▲ 5,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (377,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 520,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.