TGS FEROCONSTRUCT S.R.L.

CUI: 42838372 J2020001288052 SRL Bihor, Sat Sighiştel, Comuna Cîmpani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42838372
Cod înmatriculare J2020001288052
EUID ROONRC.J2020001288052
Data înmatriculării 2020-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Sighiştel, Comuna Cîmpani, SIGHIŞTEL, 114, 417143

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Sighiştel, Comuna Cîmpani
Stradă: SIGHIŞTEL
Număr: 114
Cod poștal: 417143

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 75.780 RON 103.275 RON 90.029 RON 11.127 RON 13.246 RON 93.446 RON 0 RON 93.446 RON 11.327 RON 82.119 RON 89.789 RON 3.000 RON 0 RON 0 RON 1
2021 119.152 RON 316.688 RON 311.197 RON 4.630 RON 5.491 RON 171.174 RON 0 RON 171.174 RON 4.830 RON 166.344 RON 162.050 RON 2.150 RON 0 RON 0 RON 1
2022 202.890 RON 352.890 RON 351.572 RON 1.111 RON 1.318 RON 277.311 RON 0 RON 277.311 RON 1.311 RON 276.000 RON 276.268 RON 895 RON 0 RON 0 RON 1
2023 88.749 RON 312.779 RON 307.627 RON 4.343 RON 5.152 RON 363.455 RON 0 RON 363.455 RON 4.543 RON 358.912 RON 356.483 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 191.244 RON 536.579 RON 529.981 RON 5.563 RON 6.598 RON 264.600 RON 0 RON 264.600 RON 5.763 RON 258.837 RON 243.669 RON 16.008 RON 0 RON 0 RON 1
2025 97.368 RON 442.374 RON 431.237 RON 9.391 RON 11.137 RON 448.639 RON 0 RON 448.639 RON 9.591 RON 439.048 RON 446.530 RON 1.080 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TARCAET GABRIEL-SILVIU
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
97,4 K RON
Rezultat Net 2025
9,4 K RON
Total Active 2025
448,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 75,8 K RON 119,2 K RON 202,9 K RON 88,7 K RON 191,2 K RON 97,4 K RON
Venituri totale 103,3 K RON 316,7 K RON 352,9 K RON 312,8 K RON 536,6 K RON 442,4 K RON
Cheltuieli totale 90,0 K RON 311,2 K RON 351,6 K RON 307,6 K RON 530,0 K RON 431,2 K RON
Rezultat net 11,1 K RON 4,6 K RON 1,1 K RON 4,3 K RON 5,6 K RON 9,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 150,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante448,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri446,5 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,22
Durata stocaj (zile) 1.674
Rotație creanțe (ori/an) 90,16
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,4%
Marjă netă
9,6%
ROA
2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 82,1 K RON 93,4 K RON 87,9%
2021 166,3 K RON 171,2 K RON 97,2%
2022 276,0 K RON 277,3 K RON 99,5%
2023 358,9 K RON 363,5 K RON 98,8%
2024 258,8 K RON 264,6 K RON 97,8%
2025 439,0 K RON 448,6 K RON 97,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 75,8 K RON 119,2 K RON 202,9 K RON 88,7 K RON 191,2 K RON 97,4 K RON ▼ 49,1%
Rezultat net 11,1 K RON 4,6 K RON 1,1 K RON 4,3 K RON 5,6 K RON 9,4 K RON ▲ 68,8%
Total active 93,4 K RON 171,2 K RON 277,3 K RON 363,5 K RON 264,6 K RON 448,6 K RON ▲ 69,6%
Capitaluri proprii 11,3 K RON 4,8 K RON 1,3 K RON 4,5 K RON 5,8 K RON 9,6 K RON ▲ 66,4%
Datorii totale 82,1 K RON 166,3 K RON 276,0 K RON 358,9 K RON 258,8 K RON 439,0 K RON ▲ 69,6%
Lichiditate curentă 1,14 1,03 1,00 1,01 1,02 1,02 ▼ 0,0%
Marjă netă (%) 14,68 3,89 0,55 4,89 2,91 9,64 ▲ 231,3%
Scor bonitate 67 50 50 58 63 55 ▼ 12,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.