ARYS SUPREM CONCEPT S.R.L.
CUI: 42194395
J2020001290404
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42194395
Cod înmatriculare
J2020001290404
EUID
ROONRC.J2020001290404
Data înmatriculării
2020-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, G-RAL EREMIA GRIGORESCU, 30, CONSTRUCTIA C1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
G-RAL EREMIA GRIGORESCU
Număr:
30
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 136.396 RON | 136.396 RON | 131.191 RON | 3.841 RON | 5.205 RON | 16.051 RON | 0 RON | 16.051 RON | 4.041 RON | 12.010 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 103.842 RON | 103.842 RON | 145.446 RON | −42.642 RON | −41.604 RON | 15.774 RON | 0 RON | 15.774 RON | −38.601 RON | 54.375 RON | 6.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 91.276 RON | 91.276 RON | 161.885 RON | −71.522 RON | −70.609 RON | 17.874 RON | 0 RON | 17.874 RON | −110.122 RON | 127.996 RON | 458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 91.071 RON | 91.071 RON | 156.583 RON | −66.424 RON | −65.512 RON | 28.296 RON | 0 RON | 28.296 RON | −176.546 RON | 204.842 RON | 5.990 RON | 7.961 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 166.228 RON | 166.228 RON | 232.086 RON | −67.565 RON | −65.858 RON | 14.454 RON | 0 RON | 14.454 RON | −244.111 RON | 258.565 RON | 3.013 RON | 593 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOUBI YOUNIS H
administrator
BAGDAD, Irak
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−244.111 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.565 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1788.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
166,2 K RON
Rezultat Net 2025
−67,6 K RON
Total Active 2025
14,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 136,4 K RON | 103,8 K RON | 91,3 K RON | 91,1 K RON | 166,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 136,4 K RON | 103,8 K RON | 91,3 K RON | 91,1 K RON | 166,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 131,2 K RON | 145,4 K RON | 161,9 K RON | 156,6 K RON | 232,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 3,8 K RON | −42,6 K RON | −71,5 K RON | −66,4 K RON | −67,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−244.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe593 RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,17 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 280,32 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,6%
Marjă netă
-40,7%
ROA
-467,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 12,0 K RON | 16,1 K RON | 74,8% |
| 2022 | 54,4 K RON | 15,8 K RON | 344,7% |
| 2023 | 128,0 K RON | 17,9 K RON | 716,1% |
| 2024 | 204,8 K RON | 28,3 K RON | 723,9% |
| 2025 | 258,6 K RON | 14,5 K RON | 1.788,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 136,4 K RON | 103,8 K RON | 91,3 K RON | 91,1 K RON | 166,2 K RON | ▲ 82,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 3,8 K RON | −42,6 K RON | −71,5 K RON | −66,4 K RON | −67,6 K RON | ▼ 1,7% |
| Total active | 200 RON | 16,1 K RON | 15,8 K RON | 17,9 K RON | 28,3 K RON | 14,5 K RON | ▼ 48,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 4,0 K RON | −38,6 K RON | −110,1 K RON | −176,5 K RON | −244,1 K RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 12,0 K RON | 54,4 K RON | 128,0 K RON | 204,8 K RON | 258,6 K RON | ▲ 26,2% |
| Lichiditate curentă | – | 1,34 | 0,29 | 0,14 | 0,14 | 0,06 | ▼ 59,5% |
| Marjă netă (%) | – | 2,82 | -41,06 | -78,36 | -72,94 | -40,65 | ▲ 44,3% |
| Scor bonitate | 47 | 57 | 12 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1788.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.