COMPANIA DE MÂNCARE S.R.L.
CUI: 42595192
J2020001295353
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42595192
Cod înmatriculare
J2020001295353
EUID
ROONRC.J2020001295353
Data înmatriculării
2020-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, ARDEAL, 28, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
ARDEAL
Număr:
28
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.927 RON | 23.927 RON | 54.882 RON | −31.194 RON | −30.955 RON | 166.334 RON | 0 RON | 166.334 RON | −30.705 RON | 197.039 RON | 130.132 RON | 23.278 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 320.686 RON | 320.686 RON | 390.518 RON | −73.039 RON | −69.832 RON | 28.240 RON | 0 RON | 28.240 RON | −103.233 RON | 131.473 RON | 9.955 RON | 14.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 673 RON | −673 RON | −673 RON | 28.068 RON | 0 RON | 28.068 RON | −103.906 RON | 131.974 RON | 9.955 RON | 14.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 33.109 RON | −33.109 RON | −33.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −137.015 RON | 137.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 256 RON | 281.440 RON | −281.184 RON | −281.184 RON | 1.532.036 RON | 1.070.100 RON | 461.936 RON | −417.449 RON | 1.949.485 RON | 113.518 RON | 328.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU ALEXIA DORICA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−417.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−281.184 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−281,2 K RON
Total Active 2024
1,53 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 320,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 23,9 K RON | 320,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 256 RON |
| Cheltuieli totale | 54,9 K RON | 390,5 K RON | 673 RON | 33,1 K RON | 281,4 K RON |
| Rezultat net | −31,2 K RON | −73,0 K RON | −673 RON | −33,1 K RON | −281,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −41,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−417.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,07 M RON (69.8%)
Active circulante461,9 K RON (30.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,5 K RON
Creanțe328,6 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 197,0 K RON | 166,3 K RON | 118,5% |
| 2021 | 131,5 K RON | 28,2 K RON | 465,6% |
| 2022 | 132,0 K RON | 28,1 K RON | 470,2% |
| 2023 | 137,0 K RON | 0 RON | – |
| 2024 | 1,95 M RON | 1,53 M RON | 127,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 320,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −31,2 K RON | −73,0 K RON | −673 RON | −33,1 K RON | −281,2 K RON | ▼ 749,3% |
| Total active | 166,3 K RON | 28,2 K RON | 28,1 K RON | 0 RON | 1,53 M RON | – |
| Capitaluri proprii | −30,7 K RON | −103,2 K RON | −103,9 K RON | −137,0 K RON | −417,4 K RON | ▼ 204,7% |
| Datorii totale | 197,0 K RON | 131,5 K RON | 132,0 K RON | 137,0 K RON | 1,95 M RON | ▲ 1.322,8% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,24 | – |
| Marjă netă (%) | -130,37 | -22,78 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 22 | 18 | 22 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.