PEPOVET S.R.L.

CUI: 43452352 J2020001306154 SRL Dâmboviţa, Sat Mătăsaru, Comuna Mătăsaru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43452352
Cod înmatriculare J2020001306154
EUID ROONRC.J2020001306154
Data înmatriculării 2020-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Mătăsaru, Comuna Mătăsaru, 69, 137295

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Mătăsaru, Comuna Mătăsaru
Număr: 69
Cod poștal: 137295

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 363 RON −363 RON −363 RON 10.466 RON 0 RON 10.466 RON −163 RON 10.629 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 262.732 RON 262.732 RON 125.452 RON 134.653 RON 137.280 RON 143.072 RON 0 RON 143.072 RON 134.490 RON 8.582 RON 1.521 RON 1.370 RON 0 RON 0 RON 3
2023 307.072 RON 307.072 RON 203.460 RON 100.540 RON 103.612 RON 126.515 RON 0 RON 126.515 RON 105.030 RON 21.485 RON 1.800 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2024 338.892 RON 339.076 RON 237.915 RON 95.997 RON 101.161 RON 345.232 RON 268.895 RON 76.337 RON 101.027 RON 244.205 RON 4.903 RON 66.368 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMA NICOLAE ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități veterinare
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
338,9 K RON
Rezultat Net 2024
96,0 K RON
Total Active 2024
345,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 262,7 K RON 307,1 K RON 338,9 K RON
Venituri totale 0 RON 262,7 K RON 307,1 K RON 339,1 K RON
Cheltuieli totale 363 RON 125,5 K RON 203,5 K RON 237,9 K RON
Rezultat net −363 RON 134,7 K RON 100,5 K RON 96,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 492,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,41 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate268,9 K RON (77.9%)
Active circulante76,3 K RON (22.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,9 K RON
Creanțe66,4 K RON
Numerar5,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 69,12
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 5,11
Durata încasare (zile) 72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,9%
Marjă netă
28,3%
ROA
27,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 10,6 K RON 10,5 K RON 101,6%
2022 8,6 K RON 143,1 K RON 6,0%
2023 21,5 K RON 126,5 K RON 17,0%
2024 244,2 K RON 345,2 K RON 70,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 262,7 K RON 307,1 K RON 338,9 K RON ▲ 10,4%
Rezultat net −363 RON 134,7 K RON 100,5 K RON 96,0 K RON ▼ 4,5%
Total active 10,5 K RON 143,1 K RON 126,5 K RON 345,2 K RON ▲ 172,9%
Capitaluri proprii −163 RON 134,5 K RON 105,0 K RON 101,0 K RON ▼ 3,8%
Datorii totale 10,6 K RON 8,6 K RON 21,5 K RON 244,2 K RON ▲ 1.036,6%
Lichiditate curentă 0,98 16,67 5,89 0,31 ▼ 94,7%
Marjă netă (%) – 51,25 32,74 28,33 ▼ 13,5%
Scor bonitate 27 95 87 55 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (96,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 492,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.