RUBIN DENT S.R.L.
CUI: 42856883
J2020001308291
SRL
Prahova, Loc. Slănic, Oraş Slănic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42856883
Cod înmatriculare
J2020001308291
EUID
ROONRC.J2020001308291
Data înmatriculării
2020-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Slănic, Oraş Slănic, JUSTIŢIEI, 2, 106200
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Slănic, Oraş Slănic
Stradă:
JUSTIŢIEI
Număr:
2
Cod poștal:
106200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.160 RON | 5.160 RON | 39.528 RON | −34.523 RON | −34.368 RON | 20.095 RON | 18.950 RON | 1.145 RON | −34.323 RON | 54.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 77.465 RON | 77.474 RON | 39.193 RON | 36.433 RON | 38.281 RON | 50.698 RON | 16.581 RON | 34.117 RON | 2.110 RON | 48.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 119.920 RON | 119.933 RON | 86.080 RON | 30.794 RON | 33.853 RON | 228.961 RON | 176.413 RON | 52.548 RON | 32.904 RON | 196.057 RON | 350 RON | 49.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.370 RON | 77.370 RON | 128.105 RON | −50.735 RON | −50.735 RON | 140.404 RON | 131.731 RON | 8.673 RON | −17.831 RON | 158.235 RON | 350 RON | 36.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 86.727 RON | 86.727 RON | 130.970 RON | −44.227 RON | −44.243 RON | 148.695 RON | 87.049 RON | 61.646 RON | −62.058 RON | 210.753 RON | 1.420 RON | 54.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SHALBAF TABAR HOSSEIN
administrator
TEHERAN, Iran
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−62.058 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.227 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
86,7 K RON
Rezultat Net 2024
−44,2 K RON
Total Active 2024
148,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 77,5 K RON | 119,9 K RON | 77,4 K RON | 86,7 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 77,5 K RON | 119,9 K RON | 77,4 K RON | 86,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,5 K RON | 39,2 K RON | 86,1 K RON | 128,1 K RON | 131,0 K RON |
| Rezultat net | −34,5 K RON | 36,4 K RON | 30,8 K RON | −50,7 K RON | −44,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.058 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,0 K RON (58.5%)
Active circulante61,6 K RON (41.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe54,8 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,08 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,0%
Marjă netă
-51,0%
ROA
-29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 54,4 K RON | 20,1 K RON | 270,8% |
| 2021 | 48,6 K RON | 50,7 K RON | 95,8% |
| 2022 | 196,1 K RON | 229,0 K RON | 85,6% |
| 2023 | 158,2 K RON | 140,4 K RON | 112,7% |
| 2024 | 210,8 K RON | 148,7 K RON | 141,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 77,5 K RON | 119,9 K RON | 77,4 K RON | 86,7 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | −34,5 K RON | 36,4 K RON | 30,8 K RON | −50,7 K RON | −44,2 K RON | ▲ 12,8% |
| Total active | 20,1 K RON | 50,7 K RON | 229,0 K RON | 140,4 K RON | 148,7 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −34,3 K RON | 2,1 K RON | 32,9 K RON | −17,8 K RON | −62,1 K RON | ▼ 248,0% |
| Datorii totale | 54,4 K RON | 48,6 K RON | 196,1 K RON | 158,2 K RON | 210,8 K RON | ▲ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,70 | 0,27 | 0,05 | 0,29 | ▲ 433,8% |
| Marjă netă (%) | -669,05 | 47,03 | 25,68 | -65,57 | -51,00 | ▲ 22,2% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 55 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.