GAO AMANET CASH S.R.L.
CUI: 42195293
J2020001308404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42195293
Cod înmatriculare
J2020001308404
EUID
ROONRC.J2020001308404
Data înmatriculării
2020-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TELEAJEN, 33, 21465, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TELEAJEN
Număr:
33
Cod poștal:
21465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 735.518 RON | 735.518 RON | 512.267 RON | 213.005 RON | 223.251 RON | 318.552 RON | 0 RON | 318.552 RON | 213.205 RON | 105.347 RON | 182.863 RON | 122.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.267.096 RON | 2.267.096 RON | 1.717.930 RON | 526.495 RON | 549.166 RON | 973.181 RON | 0 RON | 973.181 RON | 739.700 RON | 233.481 RON | 374.255 RON | 515.675 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 5.261.240 RON | 5.261.240 RON | 3.545.226 RON | 1.665.662 RON | 1.716.014 RON | 2.578.925 RON | 0 RON | 2.578.925 RON | 2.405.362 RON | 173.563 RON | 721.916 RON | 1.185.382 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.504.000 RON | 3.504.000 RON | 3.227.147 RON | 205.486 RON | 276.853 RON | 2.611.213 RON | 0 RON | 2.611.213 RON | 2.610.849 RON | 364 RON | 835.303 RON | 1.758.817 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.798.861 RON | −1.798.861 RON | −1.798.861 RON | 7.972 RON | 0 RON | 7.972 RON | −57.577 RON | 65.549 RON | 0 RON | 7.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAIB COSTEL ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.577 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.798.861 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 822.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,80 M RON
Total Active 2024
8,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 735,5 K RON | 2,27 M RON | 5,26 M RON | 3,50 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 735,5 K RON | 2,27 M RON | 5,26 M RON | 3,50 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 512,3 K RON | 1,72 M RON | 3,55 M RON | 3,23 M RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 213,0 K RON | 526,5 K RON | 1,67 M RON | 205,5 K RON | −1,80 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.577 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22.564,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 105,3 K RON | 318,6 K RON | 33,1% |
| 2021 | 233,5 K RON | 973,2 K RON | 24,0% |
| 2022 | 173,6 K RON | 2,58 M RON | 6,7% |
| 2023 | 364 RON | 2,61 M RON | 0,0% |
| 2024 | 65,5 K RON | 8,0 K RON | 822,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 735,5 K RON | 2,27 M RON | 5,26 M RON | 3,50 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 213,0 K RON | 526,5 K RON | 1,67 M RON | 205,5 K RON | −1,80 M RON | ▼ 975,4% |
| Total active | 318,6 K RON | 973,2 K RON | 2,58 M RON | 2,61 M RON | 8,0 K RON | ▼ 99,7% |
| Capitaluri proprii | 213,2 K RON | 739,7 K RON | 2,41 M RON | 2,61 M RON | −57,6 K RON | ▼ 102,2% |
| Datorii totale | 105,3 K RON | 233,5 K RON | 173,6 K RON | 364 RON | 65,5 K RON | ▲ 17.908,0% |
| Lichiditate curentă | 3,02 | 4,17 | 14,86 | 7.173,66 | 0,12 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 28,96 | 23,22 | 31,66 | 5,86 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 82 | 15 | ▼ 81,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 822.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.