SES MOBIL S.R.L.
CUI: 43458568
J2020001320150
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43458568
Cod înmatriculare
J2020001320150
EUID
ROONRC.J2020001320150
Data înmatriculării
2020-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, NISTRULUI, 1, C1, A, 2, 9, 130127
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
NISTRULUI
Număr:
1
Bloc:
C1
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
130127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 130 RON | 70 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.500 RON | 76.758 RON | 93.216 RON | −16.458 RON | −16.458 RON | 421.259 RON | 228.082 RON | 193.177 RON | −16.258 RON | 48.058 RON | 0 RON | 4.403 RON | 390.122 RON | 663 RON | 5 |
| 2022 | 17.315 RON | 147.032 RON | 174.234 RON | −27.202 RON | −27.202 RON | 274.235 RON | 271.625 RON | 2.610 RON | −43.460 RON | 57.897 RON | 0 RON | 0 RON | 259.798 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 8.360 RON | 99.103 RON | 133.700 RON | −34.597 RON | −34.597 RON | 179.219 RON | 176.446 RON | 2.773 RON | −78.057 RON | 89.836 RON | 0 RON | 0 RON | 169.054 RON | 1.614 RON | 1 |
| 2024 | 3.600 RON | 93.594 RON | 109.993 RON | −16.399 RON | −16.399 RON | 85.417 RON | 82.017 RON | 3.400 RON | −94.456 RON | 100.812 RON | 0 RON | 0 RON | 79.061 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN IONUŢ
administrator
Comuna Moroeni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Alte servicii de cazare
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−94.456 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.399 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,6 K RON
Rezultat Net 2024
−16,4 K RON
Total Active 2024
85,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,5 K RON | 17,3 K RON | 8,4 K RON | 3,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 76,8 K RON | 147,0 K RON | 99,1 K RON | 93,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 93,2 K RON | 174,2 K RON | 133,7 K RON | 110,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −16,5 K RON | −27,2 K RON | −34,6 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,0 K RON (96%)
Active circulante3,4 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-455,5%
Marjă netă
-455,5%
ROA
-19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 48,1 K RON | 421,3 K RON | 11,4% |
| 2022 | 57,9 K RON | 274,2 K RON | 21,1% |
| 2023 | 89,8 K RON | 179,2 K RON | 50,1% |
| 2024 | 100,8 K RON | 85,4 K RON | 118,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,5 K RON | 17,3 K RON | 8,4 K RON | 3,6 K RON | ▼ 56,9% |
| Rezultat net | 0 RON | −16,5 K RON | −27,2 K RON | −34,6 K RON | −16,4 K RON | ▲ 52,6% |
| Total active | 200 RON | 421,3 K RON | 274,2 K RON | 179,2 K RON | 85,4 K RON | ▼ 52,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −16,3 K RON | −43,5 K RON | −78,1 K RON | −94,5 K RON | ▼ 21,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 48,1 K RON | 57,9 K RON | 89,8 K RON | 100,8 K RON | ▲ 12,2% |
| Lichiditate curentă | – | 4,02 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | – | -365,73 | -157,10 | -413,84 | -455,53 | ▼ 10,1% |
| Scor bonitate | 47 | 34 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.