CALVIKSTEF S.R.L.
CUI: 42604479
J2020001325357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42604479
Cod înmatriculare
J2020001325357
EUID
ROONRC.J2020001325357
Data înmatriculării
2020-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, OCTAVIAN GOGA, 60, C, 2, 300199
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Bloc:
60
Scară:
C
Apartament:
2
Cod poștal:
300199
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 906.031 RON | 906.032 RON | 852.537 RON | 45.655 RON | 53.495 RON | 385.229 RON | 13.836 RON | 371.393 RON | 45.855 RON | 339.374 RON | 275.653 RON | 77.081 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.550.167 RON | 1.566.895 RON | 1.446.197 RON | 107.989 RON | 120.698 RON | 527.606 RON | 26.293 RON | 501.313 RON | 143.440 RON | 384.616 RON | 307.042 RON | 69.195 RON | 0 RON | 450 RON | 2 |
| 2022 | 1.416.419 RON | 1.416.234 RON | 1.382.020 RON | 19.305 RON | 34.214 RON | 404.145 RON | 18.883 RON | 385.262 RON | 23.797 RON | 380.363 RON | 296.358 RON | 70.845 RON | 0 RON | 15 RON | 2 |
| 2023 | 854.791 RON | 863.840 RON | 949.589 RON | −94.360 RON | −85.749 RON | 296.933 RON | 7.456 RON | 289.477 RON | −77.168 RON | 374.101 RON | 187.534 RON | 87.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 391.688 RON | 388.592 RON | 402.003 RON | −15.167 RON | −13.411 RON | 199.005 RON | 6.960 RON | 192.045 RON | −92.335 RON | 291.340 RON | 134.201 RON | 49.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 207.136 RON | 208.596 RON | 251.079 RON | −42.483 RON | −42.483 RON | 234.419 RON | 6.538 RON | 227.881 RON | −134.819 RON | 369.238 RON | 169.506 RON | 45.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RAŢĂ CĂLIN-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
RAŢĂ VICTORIA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−134.819 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.483 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
207,1 K RON
Rezultat Net 2025
−42,5 K RON
Total Active 2025
234,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906,0 K RON | 1,55 M RON | 1,42 M RON | 854,8 K RON | 391,7 K RON | 207,1 K RON |
| Venituri totale | 906,0 K RON | 1,57 M RON | 1,42 M RON | 863,8 K RON | 388,6 K RON | 208,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 852,5 K RON | 1,45 M RON | 1,38 M RON | 949,6 K RON | 402,0 K RON | 251,1 K RON |
| Rezultat net | 45,7 K RON | 108,0 K RON | 19,3 K RON | −94,4 K RON | −15,2 K RON | −42,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (2.8%)
Active circulante227,9 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,5 K RON
Creanțe45,7 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 299 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,53 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-20,5%
ROA
-18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 339,4 K RON | 385,2 K RON | 88,1% |
| 2021 | 384,6 K RON | 527,6 K RON | 72,9% |
| 2022 | 380,4 K RON | 404,1 K RON | 94,1% |
| 2023 | 374,1 K RON | 296,9 K RON | 126,0% |
| 2024 | 291,3 K RON | 199,0 K RON | 146,4% |
| 2025 | 369,2 K RON | 234,4 K RON | 157,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906,0 K RON | 1,55 M RON | 1,42 M RON | 854,8 K RON | 391,7 K RON | 207,1 K RON | ▼ 47,1% |
| Rezultat net | 45,7 K RON | 108,0 K RON | 19,3 K RON | −94,4 K RON | −15,2 K RON | −42,5 K RON | ▼ 180,1% |
| Total active | 385,2 K RON | 527,6 K RON | 404,1 K RON | 296,9 K RON | 199,0 K RON | 234,4 K RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 45,9 K RON | 143,4 K RON | 23,8 K RON | −77,2 K RON | −92,3 K RON | −134,8 K RON | ▼ 46,0% |
| Datorii totale | 339,4 K RON | 384,6 K RON | 380,4 K RON | 374,1 K RON | 291,3 K RON | 369,2 K RON | ▲ 26,7% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,30 | 1,01 | 0,77 | 0,66 | 0,62 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 5,04 | 6,97 | 1,36 | -11,04 | -3,87 | -20,51 | ▼ 430,0% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | 43 | 17 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.