OPTICAB S.R.L.
CUI: 43273373
J2020001326022
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43273373
Cod înmatriculare
J2020001326022
EUID
ROONRC.J2020001326022
Data înmatriculării
2020-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ABRUD, 104, 116, 4
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ABRUD
Număr:
104
Bloc:
116
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | −233 RON | 163 RON | 233 RON | 84.861 RON | 57.617 RON | 27.244 RON | 363 RON | 84.498 RON | 26.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 131.612 RON | 131.612 RON | 120.439 RON | 9.368 RON | 11.173 RON | 112.474 RON | 60.740 RON | 51.734 RON | 9.802 RON | 102.672 RON | 33.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 180.879 RON | 180.879 RON | 100.329 RON | 75.395 RON | 80.550 RON | 168.588 RON | 59.201 RON | 109.387 RON | 85.196 RON | 83.392 RON | 54.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 189.634 RON | 189.634 RON | 155.376 RON | 32.141 RON | 34.258 RON | 351.591 RON | 248.304 RON | 103.287 RON | 117.337 RON | 234.254 RON | 92.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 153.275 RON | 221.866 RON | 288.409 RON | −71.162 RON | −66.543 RON | 498.457 RON | 179.713 RON | 318.744 RON | 45.873 RON | 322.963 RON | 35.877 RON | 0 RON | 129.621 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGU EUGENIA-FLORENTINA
administrator
Comuna Pleniţa, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.162 RON)
Cifra de Afaceri 2024
153,3 K RON
Rezultat Net 2024
−71,2 K RON
Total Active 2024
498,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 131,6 K RON | 180,9 K RON | 189,6 K RON | 153,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 131,6 K RON | 180,9 K RON | 189,6 K RON | 221,9 K RON |
| Cheltuieli totale | −233 RON | 120,4 K RON | 100,3 K RON | 155,4 K RON | 288,4 K RON |
| Rezultat net | 163 RON | 9,4 K RON | 75,4 K RON | 32,1 K RON | −71,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 240,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,7 K RON (36.1%)
Active circulante318,7 K RON (63.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,9 K RON
Numerar282,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,27 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,4%
Marjă netă
-46,4%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 84,5 K RON | 84,9 K RON | 99,6% |
| 2021 | 102,7 K RON | 112,5 K RON | 91,3% |
| 2022 | 83,4 K RON | 168,6 K RON | 49,5% |
| 2023 | 234,3 K RON | 351,6 K RON | 66,6% |
| 2024 | 323,0 K RON | 498,5 K RON | 64,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 131,6 K RON | 180,9 K RON | 189,6 K RON | 153,3 K RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | 163 RON | 9,4 K RON | 75,4 K RON | 32,1 K RON | −71,2 K RON | ▼ 321,4% |
| Total active | 84,9 K RON | 112,5 K RON | 168,6 K RON | 351,6 K RON | 498,5 K RON | ▲ 41,8% |
| Capitaluri proprii | 363 RON | 9,8 K RON | 85,2 K RON | 117,3 K RON | 45,9 K RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 84,5 K RON | 102,7 K RON | 83,4 K RON | 234,3 K RON | 323,0 K RON | ▲ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,50 | 1,31 | 0,44 | 0,99 | ▲ 123,8% |
| Marjă netă (%) | – | 7,12 | 41,68 | 16,95 | -46,43 | ▼ 373,9% |
| Scor bonitate | 28 | 56 | 90 | 60 | 30 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.