STEPS INVEST & DEVELOPMENT S.R.L.

CUI: 42197111 J2020001331400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42197111

Cod înmatriculare J2020001331400

EUID ROONRC.J2020001331400

Data înmatriculării 2020-02-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2024) 18 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PATINOARULUI, 36, 1, 30356, 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: PATINOARULUI

Număr: 36

Apartament: 1

Cod poștal: 30356

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	4.798 RON	−4.798 RON	−4.798 RON	4.871 RON	302 RON	4.569 RON	−4.598 RON	10.478 RON	0 RON	514 RON	1.009 RON	0
2021	1.210.193 RON	1.409.702 RON	1.121.053 RON	277.371 RON	288.649 RON	33.057.559 RON	29.775.199 RON	3.282.360 RON	272.773 RON	32.805.172 RON	0 RON	1.184.608 RON	20.386 RON	3
2022	4.579.084 RON	4.945.088 RON	7.568.930 RON	−2.665.794 RON	−2.623.842 RON	36.260.898 RON	33.266.330 RON	2.994.568 RON	−2.393.021 RON	38.673.279 RON	173.712 RON	1.204.323 RON	19.360 RON	5
2023	6.166.979 RON	6.173.095 RON	9.442.090 RON	−3.279.410 RON	−3.268.995 RON	36.101.986 RON	32.971.082 RON	3.130.904 RON	−5.672.432 RON	41.774.418 RON	728.293 RON	2.080.147 RON	0 RON	13
2024	8.218.320 RON	8.249.343 RON	8.862.237 RON	−612.894 RON	−612.894 RON	35.786.942 RON	31.909.289 RON	3.877.653 RON	−3.566.334 RON	39.353.276 RON	1.144.097 RON	932.590 RON	0 RON	18

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ILERI OSMAN SERKAN

administrator

ANKARA, Turcia

Pagina administratorului

YAYGIN SUHA OGUZ

administrator

IZMIR, Turcia

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Dezvoltare (promovare) imobiliară
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Depozitări
Restaurante

Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Activități de arhitectură
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Activități ale bazelor sportive
Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−3.566.334 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−612.894 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

8,22 M RON

Rezultat Net 2024

−612,9 K RON

Total Active 2024

35,79 M RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	1,21 M RON	4,58 M RON	6,17 M RON	8,22 M RON
Venituri totale	0 RON	1,41 M RON	4,95 M RON	6,17 M RON	8,25 M RON
Cheltuieli totale	4,8 K RON	1,12 M RON	7,57 M RON	9,44 M RON	8,86 M RON
Rezultat net	−4,8 K RON	277,4 K RON	−2,67 M RON	−3,28 M RON	−612,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.566.334 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,10	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,91	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,91 M RON (89.2%)

Active circulante3,88 M RON (10.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,14 M RON

Creanțe932,6 K RON

Numerar1,80 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,18
Durata stocaj (zile)	51
Rotație creanțe (ori/an)	8,81
Durata încasare (zile)	41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-7,5%

Marjă netă

-7,5%

ROA

-1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	10,5 K RON	4,9 K RON	215,1%
2021	32,81 M RON	33,06 M RON	99,2%
2022	38,67 M RON	36,26 M RON	106,7%
2023	41,77 M RON	36,10 M RON	115,7%
2024	39,35 M RON	35,79 M RON	110,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	1,21 M RON	4,58 M RON	6,17 M RON	8,22 M RON	▲ 33,3%
Rezultat net	−4,8 K RON	277,4 K RON	−2,67 M RON	−3,28 M RON	−612,9 K RON	▲ 81,3%
Total active	4,9 K RON	33,06 M RON	36,26 M RON	36,10 M RON	35,79 M RON	▼ 0,9%
Capitaluri proprii	−4,6 K RON	272,8 K RON	−2,39 M RON	−5,67 M RON	−3,57 M RON	▲ 37,1%
Datorii totale	10,5 K RON	32,81 M RON	38,67 M RON	41,77 M RON	39,35 M RON	▼ 5,8%
Lichiditate curentă	0,44	0,10	0,08	0,07	0,10	▲ 31,5%
Marjă netă (%)	–	22,92	-58,22	-53,18	-7,46	▲ 86,0%
Scor bonitate	22	48	19	19	32	▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,45 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.